ROCSYL PROTECT S.R.L.

CUI: 31178637 J15/100/2013 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31178637
Cod înmatriculare J15/100/2013
EUID ROONRC.J15/100/2013
Data înmatriculării 2013-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, 9 MAI, , 8, D, 67, 130067

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: 9 MAI
Număr:
Bloc: 8
Scară: D
Apartament: 67
Cod poștal: 130067

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 25.538 RON 25.734 RON 70.338 RON −44.828 RON −44.604 RON 152.993 RON 101.501 RON 51.492 RON 1.920 RON 150.885 RON 0 RON 50.538 RON 188 RON 0 RON 1
2025 26.258 RON 26.295 RON 84.679 RON −58.647 RON −58.384 RON 137.937 RON 82.534 RON 55.403 RON −56.737 RON 194.486 RON 0 RON 51.144 RON 188 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢUGUI MARIA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−56.737 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.647 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 141% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,3 K RON
Rezultat Net 2025
−58,6 K RON
Total Active 2025
137,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 25,5 K RON 26,3 K RON
Venituri totale 25,7 K RON 26,3 K RON
Cheltuieli totale 70,3 K RON 84,7 K RON
Rezultat net −44,8 K RON −58,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.737 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate82,5 K RON (59.8%)
Active circulante55,4 K RON (40.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe51,1 K RON
Numerar4,2 K RON
Alte active circulante17 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,51
Durata încasare (zile) 711

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-222,4%
Marjă netă
-223,4%
ROA
-42,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 150,9 K RON 153,0 K RON 98,6%
2025 194,5 K RON 137,9 K RON 141,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 25,5 K RON 26,3 K RON ▲ 2,8%
Rezultat net −44,8 K RON −58,6 K RON ▼ 30,8%
Total active 153,0 K RON 137,9 K RON ▼ 9,8%
Capitaluri proprii 1,9 K RON −56,7 K RON ▼ 3.055,1%
Datorii totale 150,9 K RON 194,5 K RON ▲ 28,9%
Lichiditate curentă 0,34 0,28 ▼ 16,5%
Marjă netă (%) -175,53 -223,35 ▼ 27,2%
Scor bonitate 25 12 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 141% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.