DUKE SECURITY S.R.L.

CUI: 45046407 J15/1001/2024 SRL Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45046407
Cod înmatriculare J15/1001/2024
EUID ROONRC.J15/1001/2024
Data înmatriculării 2024-07-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 18 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale, Branişte, 590, 137255

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Stradă: Branişte
Număr: 590
Cod poștal: 137255

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 138.276 RON 153.179 RON 154.610 RON −1.431 RON −1.431 RON 88.087 RON 0 RON 88.087 RON −1.231 RON 89.318 RON 2.812 RON 68.490 RON 0 RON 0 RON 6
2025 916.518 RON 970.881 RON 1.040.452 RON −69.571 RON −69.571 RON 94.277 RON 0 RON 94.277 RON −70.802 RON 165.079 RON 15.628 RON 64.735 RON 0 RON 0 RON 18
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IONIŢĂ CRISTIAN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
PREDA VASILE
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−70.802 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.571 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 175.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
916,5 K RON
Rezultat Net 2025
−69,6 K RON
Total Active 2025
94,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 138,3 K RON 916,5 K RON
Venituri totale 153,2 K RON 970,9 K RON
Cheltuieli totale 154,6 K RON 1,04 M RON
Rezultat net −1,4 K RON −69,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante94,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,6 K RON
Creanțe64,7 K RON
Numerar13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 58,65
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 14,16
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-73,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 89,3 K RON 88,1 K RON 101,4%
2025 165,1 K RON 94,3 K RON 175,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 138,3 K RON 916,5 K RON ▲ 562,8%
Rezultat net −1,4 K RON −69,6 K RON ▼ 4.761,7%
Total active 88,1 K RON 94,3 K RON ▲ 7,0%
Capitaluri proprii −1,2 K RON −70,8 K RON ▼ 5.651,6%
Datorii totale 89,3 K RON 165,1 K RON ▲ 84,8%
Lichiditate curentă 0,99 0,57 ▼ 42,1%
Marjă netă (%) -1,03 -7,59 ▼ 636,9%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 175.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.