VALCOS GRUP INVEST SRL
CUI: 17293797
J40/3863/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17293797
Cod înmatriculare
J40/3863/2005
EUID
ROONRC.J40/3863/2005
Data înmatriculării
2005-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Băbeşti, 3, 57, B, 4, 20, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Băbeşti
Număr:
3
Bloc:
57
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.602 RON | 147.602 RON | 68.943 RON | 74.231 RON | 78.659 RON | 725.515 RON | 0 RON | 725.515 RON | 662.126 RON | 63.389 RON | 717 RON | 679.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 198.707 RON | 198.707 RON | 103.109 RON | 90.212 RON | 95.598 RON | 802.219 RON | 0 RON | 802.219 RON | 752.338 RON | 49.881 RON | 4.273 RON | 755.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 476.168 RON | 476.168 RON | 279.007 RON | 182.874 RON | 197.161 RON | 1.032.550 RON | 0 RON | 1.032.550 RON | 935.212 RON | 97.338 RON | 7.024 RON | 980.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 482.480 RON | 482.491 RON | 264.362 RON | 204.062 RON | 218.129 RON | 1.281.454 RON | 0 RON | 1.281.454 RON | 1.139.274 RON | 142.180 RON | 23.878 RON | 1.166.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 323.638 RON | 323.638 RON | 217.338 RON | 89.291 RON | 106.300 RON | 1.290.430 RON | 0 RON | 1.290.430 RON | 1.228.565 RON | 61.865 RON | 0 RON | 1.267.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 492.717 RON | 492.729 RON | 196.284 RON | 249.014 RON | 296.445 RON | 1.700.240 RON | 0 RON | 1.700.240 RON | 1.477.579 RON | 222.661 RON | 0 RON | 1.485.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 896.591 RON | 896.591 RON | 499.985 RON | 334.744 RON | 396.606 RON | 1.646.454 RON | 0 RON | 1.646.454 RON | 1.597.323 RON | 49.131 RON | 1.964 RON | 1.622.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHERGHESCU COSTICĂ
administrator
Com. Mereni,Teleorman
UDREA VASILE
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
896,6 K RON
Rezultat Net 2025
334,7 K RON
Total Active 2025
1,65 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,6 K RON | 198,7 K RON | 476,2 K RON | 482,5 K RON | 323,6 K RON | 492,7 K RON | 896,6 K RON |
| Venituri totale | 147,6 K RON | 198,7 K RON | 476,2 K RON | 482,5 K RON | 323,6 K RON | 492,7 K RON | 896,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,9 K RON | 103,1 K RON | 279,0 K RON | 264,4 K RON | 217,3 K RON | 196,3 K RON | 500,0 K RON |
| Rezultat net | 74,2 K RON | 90,2 K RON | 182,9 K RON | 204,1 K RON | 89,3 K RON | 249,0 K RON | 334,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 814,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 33,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,65 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe1,62 M RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 456,51 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 661 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,2%
Marjă netă
37,3%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,4 K RON | 725,5 K RON | 8,7% |
| 2020 | 49,9 K RON | 802,2 K RON | 6,2% |
| 2021 | 97,3 K RON | 1,03 M RON | 9,4% |
| 2022 | 142,2 K RON | 1,28 M RON | 11,1% |
| 2023 | 61,9 K RON | 1,29 M RON | 4,8% |
| 2024 | 222,7 K RON | 1,70 M RON | 13,1% |
| 2025 | 49,1 K RON | 1,65 M RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,6 K RON | 198,7 K RON | 476,2 K RON | 482,5 K RON | 323,6 K RON | 492,7 K RON | 896,6 K RON | ▲ 82,0% |
| Rezultat net | 74,2 K RON | 90,2 K RON | 182,9 K RON | 204,1 K RON | 89,3 K RON | 249,0 K RON | 334,7 K RON | ▲ 34,4% |
| Total active | 725,5 K RON | 802,2 K RON | 1,03 M RON | 1,28 M RON | 1,29 M RON | 1,70 M RON | 1,65 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 662,1 K RON | 752,3 K RON | 935,2 K RON | 1,14 M RON | 1,23 M RON | 1,48 M RON | 1,60 M RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 63,4 K RON | 49,9 K RON | 97,3 K RON | 142,2 K RON | 61,9 K RON | 222,7 K RON | 49,1 K RON | ▼ 77,9% |
| Lichiditate curentă | 11,45 | 16,08 | 10,61 | 9,01 | 20,86 | 7,64 | 33,51 | ▲ 338,9% |
| Marjă netă (%) | 50,29 | 45,40 | 38,41 | 42,29 | 27,59 | 50,54 | 37,34 | ▼ 26,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 87 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (334,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (33.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.