TEHNODENT COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FINLANDA, 10, 1, 11776, 1, PARTER SI SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.616.873 RON | 1.619.646 RON | 756.494 RON | 817.293 RON | 863.152 RON | 1.072.596 RON | 556.765 RON | 515.831 RON | 1.030.272 RON | 42.324 RON | 27.124 RON | 427.705 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.389.427 RON | 1.394.896 RON | 1.131.856 RON | 197.974 RON | 263.040 RON | 729.357 RON | 553.740 RON | 175.617 RON | 410.953 RON | 318.404 RON | 27.125 RON | 117.214 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 756,5 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 817,3 K RON | 198,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,22 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,85 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42,3 K RON | 1,07 M RON | 4,0% |
| 2025 | 318,4 K RON | 729,4 K RON | 43,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,39 M RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 817,3 K RON | 198,0 K RON | ▼ 75,8% |
| Total active | 1,07 M RON | 729,4 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 1,03 M RON | 411,0 K RON | ▼ 60,1% |
| Datorii totale | 42,3 K RON | 318,4 K RON | ▲ 652,3% |
| Lichiditate curentă | 12,19 | 0,55 | ▼ 95,5% |
| Marjă netă (%) | 50,55 | 14,25 | ▼ 71,8% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | ▼ 27,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (198,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.