KALRAY ROMANIA S.R.L.

CUI: 49587979 J2024003104404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49587979
Cod înmatriculare J2024003104404
EUID ROONRC.J2024003104404
Data înmatriculării 2024-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 169A, 4, 1, Regus Buchareast Floreasca Plaza, INTRAREA A, CAMERA 2078

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: FLOREASCA
Număr: 169A
Etaj: 4
Completare adresă: Regus Buchareast Floreasca Plaza, INTRAREA A, CAMERA 2078

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.897.453 RON 1.897.453 RON 1.904.745 RON −7.957 RON −7.292 RON 1.957.425 RON 36.884 RON 1.920.541 RON −2.957 RON 1.986.111 RON 0 RON 1.920.541 RON 0 RON 25.729 RON 0
2025 2.868.546 RON 2.868.559 RON 3.085.987 RON −217.428 RON −217.428 RON 914.855 RON 41.880 RON 872.975 RON −220.385 RON 1.060.833 RON 0 RON 872.975 RON 0 RON 15.115 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCHERRER DENIS
administrator
MONTMORENCY, Franţa
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−220.385 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−217.428 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,87 M RON
Rezultat Net 2025
−217,4 K RON
Total Active 2025
914,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,90 M RON 2,87 M RON
Venituri totale 1,90 M RON 2,87 M RON
Cheltuieli totale 1,90 M RON 3,09 M RON
Rezultat net −8,0 K RON −217,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,84 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−220.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,9 K RON (4.6%)
Active circulante873,0 K RON (95.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe873,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,29
Durata încasare (zile) 111

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-23,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,99 M RON 1,96 M RON 101,5%
2025 1,06 M RON 914,9 K RON 116,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,90 M RON 2,87 M RON ▲ 51,2%
Rezultat net −8,0 K RON −217,4 K RON ▼ 2.632,5%
Total active 1,96 M RON 914,9 K RON ▼ 53,3%
Capitaluri proprii −3,0 K RON −220,4 K RON ▼ 7.353,0%
Datorii totale 1,99 M RON 1,06 M RON ▼ 46,6%
Lichiditate curentă 0,97 0,82 ▼ 14,9%
Marjă netă (%) -0,42 -7,58 ▼ 1.704,8%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,84 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.