AD HOTEL&EVENT'S S.R.L.

CUI: 37768513 J33/1058/2017 SRL Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37768513

Cod înmatriculare J33/1058/2017

EUID ROONRC.J33/1058/2017

Data înmatriculării 2017-06-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, BUCOVINA, 181 B, 725300

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului

Stradă: BUCOVINA

Număr: 181 B

Cod poștal: 725300

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	292.775 RON	292.775 RON	258.564 RON	31.342 RON	34.211 RON	121.783 RON	0 RON	121.783 RON	31.542 RON	90.241 RON	0 RON	35.342 RON	3
2023	501.181 RON	501.181 RON	460.773 RON	35.396 RON	40.408 RON	166.846 RON	54.652 RON	112.194 RON	12.590 RON	154.256 RON	25 RON	54.261 RON	4
2024	502.123 RON	502.906 RON	435.383 RON	56.211 RON	67.523 RON	789.505 RON	318.744 RON	470.761 RON	68.801 RON	720.704 RON	0 RON	449.498 RON	3
2025	540.628 RON	551.654 RON	531.451 RON	2.577 RON	20.203 RON	515.001 RON	383.516 RON	131.485 RON	26.935 RON	488.066 RON	19.401 RON	70.178 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RÎPAN DĂNUŢ

administrator

Loc. Suceava, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

540,6 K RON

Rezultat Net 2025

2,6 K RON

Total Active 2025

515,0 K RON

Scor Bonitate

38/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	292,8 K RON	501,2 K RON	502,1 K RON	540,6 K RON
Venituri totale	292,8 K RON	501,2 K RON	502,9 K RON	551,7 K RON
Cheltuieli totale	258,6 K RON	460,8 K RON	435,4 K RON	531,5 K RON
Rezultat net	31,3 K RON	35,4 K RON	56,2 K RON	2,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 645,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,27	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,23	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,06	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate383,5 K RON (74.5%)

Active circulante131,5 K RON (25.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,4 K RON

Creanțe70,2 K RON

Numerar41,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	27,87
Durata stocaj (zile)	13
Rotație creanțe (ori/an)	7,70
Durata încasare (zile)	47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,7%

Marjă netă

0,5%

ROA

0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	90,2 K RON	121,8 K RON	74,1%
2023	154,3 K RON	166,8 K RON	92,5%
2024	720,7 K RON	789,5 K RON	91,3%
2025	488,1 K RON	515,0 K RON	94,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	292,8 K RON	501,2 K RON	502,1 K RON	540,6 K RON	▲ 7,7%
Rezultat net	31,3 K RON	35,4 K RON	56,2 K RON	2,6 K RON	▼ 95,4%
Total active	121,8 K RON	166,8 K RON	789,5 K RON	515,0 K RON	▼ 34,8%
Capitaluri proprii	31,5 K RON	12,6 K RON	68,8 K RON	26,9 K RON	▼ 60,9%
Datorii totale	90,2 K RON	154,3 K RON	720,7 K RON	488,1 K RON	▼ 32,3%
Lichiditate curentă	1,35	0,73	0,65	0,27	▼ 58,8%
Marjă netă (%)	10,71	7,06	11,19	0,48	▼ 95,7%
Scor bonitate	67	56	53	38	▼ 28,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 645,3 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.