PERSAN CLEANING SERVICES S.R.L.
CUI: 40103030
J2018001693330
SRL
Suceava, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40103030
Cod înmatriculare
J2018001693330
EUID
ROONRC.J2018001693330
Data înmatriculării
2018-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, 276 B, 727230
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Număr:
276 B
Cod poștal:
727230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.450 RON | 43.450 RON | 53.194 RON | −11.048 RON | −9.744 RON | 64.155 RON | 61.791 RON | 2.364 RON | −13.593 RON | 77.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 111.038 RON | 111.038 RON | 138.514 RON | −28.846 RON | −27.476 RON | 77.482 RON | 54.820 RON | 22.662 RON | −42.439 RON | 119.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 283.245 RON | 283.245 RON | 212.383 RON | 68.087 RON | 70.862 RON | 116.626 RON | 63.915 RON | 52.711 RON | 25.648 RON | 90.978 RON | 16.685 RON | 2.396 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 434.823 RON | 445.236 RON | 354.239 RON | 87.294 RON | 90.997 RON | 104.717 RON | 61.669 RON | 43.048 RON | 87.942 RON | 27.088 RON | 10.449 RON | 3.835 RON | 0 RON | 10.313 RON | 3 |
| 2023 | 354.403 RON | 371.903 RON | 362.908 RON | 5.979 RON | 8.995 RON | 82.039 RON | 51.857 RON | 30.182 RON | 93.921 RON | 49.590 RON | 8.017 RON | 5.169 RON | 0 RON | 61.472 RON | 3 |
| 2024 | 569.011 RON | 569.012 RON | 567.653 RON | 994 RON | 1.359 RON | 283.690 RON | 39.755 RON | 243.935 RON | 86.218 RON | 240.656 RON | 129.768 RON | 19.479 RON | 0 RON | 43.184 RON | 4 |
| 2025 | 646.346 RON | 646.347 RON | 639.973 RON | 5.243 RON | 6.374 RON | 222.179 RON | 118.431 RON | 103.748 RON | 88.128 RON | 178.828 RON | 86.431 RON | 10.691 RON | 0 RON | 44.777 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
SCHEULEAC CONSTANTIN-FLORIN
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
LITEANU MIHAI-ANTONEL
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
646,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
222,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,5 K RON | 111,0 K RON | 283,2 K RON | 434,8 K RON | 354,4 K RON | 569,0 K RON | 646,3 K RON |
| Venituri totale | 43,5 K RON | 111,0 K RON | 283,2 K RON | 445,2 K RON | 371,9 K RON | 569,0 K RON | 646,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,2 K RON | 138,5 K RON | 212,4 K RON | 354,2 K RON | 362,9 K RON | 567,7 K RON | 640,0 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −28,8 K RON | 68,1 K RON | 87,3 K RON | 6,0 K RON | 994 RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 748,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,4 K RON (53.3%)
Active circulante103,7 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,4 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,48 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,46 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,7 K RON | 64,2 K RON | 121,2% |
| 2020 | 119,9 K RON | 77,5 K RON | 154,8% |
| 2021 | 91,0 K RON | 116,6 K RON | 78,0% |
| 2022 | 27,1 K RON | 104,7 K RON | 25,9% |
| 2023 | 49,6 K RON | 82,0 K RON | 60,5% |
| 2024 | 240,7 K RON | 283,7 K RON | 84,8% |
| 2025 | 178,8 K RON | 222,2 K RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,5 K RON | 111,0 K RON | 283,2 K RON | 434,8 K RON | 354,4 K RON | 569,0 K RON | 646,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −28,8 K RON | 68,1 K RON | 87,3 K RON | 6,0 K RON | 994 RON | 5,2 K RON | ▲ 427,5% |
| Total active | 64,2 K RON | 77,5 K RON | 116,6 K RON | 104,7 K RON | 82,0 K RON | 283,7 K RON | 222,2 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −42,4 K RON | 25,6 K RON | 87,9 K RON | 93,9 K RON | 86,2 K RON | 88,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 77,7 K RON | 119,9 K RON | 91,0 K RON | 27,1 K RON | 49,6 K RON | 240,7 K RON | 178,8 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,19 | 0,58 | 1,59 | 0,61 | 1,01 | 0,58 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | -25,43 | -25,98 | 24,04 | 20,08 | 1,69 | 0,17 | 0,81 | ▲ 376,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 73 | 95 | 53 | 70 | 63 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 748,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.