TCM FILER ARGEŞ S.R.L.
CUI: 46804356
J3/2479/2022
SRL
Argeş, Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46804356
Cod înmatriculare
J3/2479/2022
EUID
ROONRC.J3/2479/2022
Data înmatriculării
2022-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti, PRINCIPALĂ, 218, 117754
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
218
Cod poștal:
117754
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54.500 RON | 54.500 RON | 101.270 RON | −47.315 RON | −46.770 RON | 13.413 RON | 0 RON | 13.413 RON | −47.115 RON | 60.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 445.133 RON | 582.485 RON | 665.714 RON | −87.680 RON | −83.229 RON | 29.636 RON | 0 RON | 29.636 RON | −134.795 RON | 164.431 RON | 0 RON | 13.419 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 306.840 RON | 306.840 RON | 388.299 RON | −84.664 RON | −81.459 RON | 5.589 RON | 0 RON | 5.589 RON | −219.459 RON | 225.048 RON | 0 RON | 2.276 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 0 RON | 9.000 RON | 49.376 RON | −40.376 RON | −40.376 RON | 50 RON | 0 RON | 50 RON | −259.835 RON | 259.885 RON | 0 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR GEORGE CIPRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−259.835 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.376 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 519770% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−40,4 K RON
Total Active 2025
50 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 445,1 K RON | 306,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 54,5 K RON | 582,5 K RON | 306,8 K RON | 9,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,3 K RON | 665,7 K RON | 388,3 K RON | 49,4 K RON |
| Rezultat net | −47,3 K RON | −87,7 K RON | −84,7 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−259.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-80.752,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60,5 K RON | 13,4 K RON | 451,3% |
| 2023 | 164,4 K RON | 29,6 K RON | 554,8% |
| 2024 | 225,0 K RON | 5,6 K RON | 4.026,6% |
| 2025 | 259,9 K RON | 50 RON | 519.770,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 445,1 K RON | 306,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −47,3 K RON | −87,7 K RON | −84,7 K RON | −40,4 K RON | ▲ 52,3% |
| Total active | 13,4 K RON | 29,6 K RON | 5,6 K RON | 50 RON | ▼ 99,1% |
| Capitaluri proprii | −47,1 K RON | −134,8 K RON | −219,5 K RON | −259,8 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 60,5 K RON | 164,4 K RON | 225,0 K RON | 259,9 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | -86,82 | -19,70 | -27,59 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 519770% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.