TCM FILER FACTORY SRL
CUI: 30666508
J2012001272034
SRL
Argeş, Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30666508
Cod înmatriculare
J2012001272034
EUID
ROONRC.J2012001272034
Data înmatriculării
2012-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti, 218, 117754
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti
Număr:
218
Cod poștal:
117754
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.918.445 RON | 11.106.220 RON | 9.479.689 RON | 1.378.155 RON | 1.626.531 RON | 5.523.113 RON | 2.230.944 RON | 3.292.169 RON | 2.295.970 RON | 2.898.796 RON | 58.977 RON | 2.994.515 RON | 328.347 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 8.257.659 RON | 8.487.910 RON | 7.643.844 RON | 713.326 RON | 844.066 RON | 8.674.424 RON | 3.739.734 RON | 4.934.690 RON | 1.124.639 RON | 5.208.817 RON | 52.928 RON | 4.487.687 RON | 2.367.235 RON | 26.267 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEDELCU GHEORGHE
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
MORAR ANA-MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2352 Fabricarea varului și ipsosului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,26 M RON
Rezultat Net 2025
713,3 K RON
Total Active 2025
8,67 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,92 M RON | 8,26 M RON |
| Venituri totale | 11,11 M RON | 8,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,48 M RON | 7,64 M RON |
| Rezultat net | 1,38 M RON | 713,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,74 M RON (43.1%)
Active circulante4,93 M RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,9 K RON
Creanțe4,49 M RON
Numerar394,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 156,02 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,6%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,90 M RON | 5,52 M RON | 52,5% |
| 2025 | 5,21 M RON | 8,67 M RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,92 M RON | 8,26 M RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | 1,38 M RON | 713,3 K RON | ▼ 48,2% |
| Total active | 5,52 M RON | 8,67 M RON | ▲ 57,1% |
| Capitaluri proprii | 2,30 M RON | 1,12 M RON | ▼ 51,0% |
| Datorii totale | 2,90 M RON | 5,21 M RON | ▲ 79,7% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,95 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 12,62 | 8,64 | ▼ 31,5% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (713,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.