AQUA CLEAN OAS S.R.L.
CUI: 45047372
J30/1058/2021
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45047372
Cod înmatriculare
J30/1058/2021
EUID
ROONRC.J30/1058/2021
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, TURULUI, 2, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
TURULUI
Număr:
2
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.247 RON | 5.247 RON | 4.802 RON | 393 RON | 445 RON | 2.397 RON | 0 RON | 2.397 RON | 593 RON | 2.404 RON | 2.081 RON | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 1 |
| 2022 | 34.293 RON | 34.293 RON | 33.389 RON | 612 RON | 904 RON | 11.073 RON | 0 RON | 11.073 RON | 1.205 RON | 9.868 RON | 2.081 RON | 8.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.846 RON | 44.846 RON | 43.398 RON | 1.022 RON | 1.448 RON | 27.602 RON | 0 RON | 27.602 RON | 2.226 RON | 25.376 RON | 0 RON | 15.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.435 RON | 47.435 RON | 43.926 RON | 3.106 RON | 3.509 RON | 40.604 RON | 0 RON | 40.604 RON | 5.332 RON | 35.272 RON | 0 RON | 40.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.349 RON | 52.349 RON | 5.199 RON | 40.738 RON | 47.150 RON | 81.024 RON | 0 RON | 81.024 RON | 46.071 RON | 34.953 RON | 0 RON | 79.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEDORCA ALINA CARMEN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
52,3 K RON
Rezultat Net 2025
40,7 K RON
Total Active 2025
81,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 34,3 K RON | 44,8 K RON | 47,4 K RON | 52,3 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 34,3 K RON | 44,8 K RON | 47,4 K RON | 52,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 33,4 K RON | 43,4 K RON | 43,9 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 393 RON | 612 RON | 1,0 K RON | 3,1 K RON | 40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 556 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,1%
Marjă netă
77,8%
ROA
50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 100,3% |
| 2022 | 9,9 K RON | 11,1 K RON | 89,1% |
| 2023 | 25,4 K RON | 27,6 K RON | 91,9% |
| 2024 | 35,3 K RON | 40,6 K RON | 86,9% |
| 2025 | 35,0 K RON | 81,0 K RON | 43,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 34,3 K RON | 44,8 K RON | 47,4 K RON | 52,3 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | 393 RON | 612 RON | 1,0 K RON | 3,1 K RON | 40,7 K RON | ▲ 1.211,6% |
| Total active | 2,4 K RON | 11,1 K RON | 27,6 K RON | 40,6 K RON | 81,0 K RON | ▲ 99,5% |
| Capitaluri proprii | 593 RON | 1,2 K RON | 2,2 K RON | 5,3 K RON | 46,1 K RON | ▲ 764,0% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 9,9 K RON | 25,4 K RON | 35,3 K RON | 35,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,12 | 1,09 | 1,15 | 2,32 | ▲ 101,4% |
| Marjă netă (%) | 7,49 | 1,78 | 2,28 | 6,55 | 77,82 | ▲ 1.088,1% |
| Scor bonitate | 55 | 70 | 58 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.