AGE LS DEPOZIT S.R.L.
CUI: 39408596
J2018000506309
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39408596
Cod înmatriculare
J2018000506309
EUID
ROONRC.J2018000506309
Data înmatriculării
2018-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TIMIŞULUI, 6, 28, 24
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
TIMIŞULUI
Număr:
6
Bloc:
28
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 478.979 RON | 478.979 RON | 365.100 RON | 109.394 RON | 113.879 RON | 155.201 RON | 0 RON | 155.201 RON | 109.594 RON | 45.607 RON | 5.739 RON | 69.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 859.274 RON | 859.276 RON | 787.911 RON | 64.106 RON | 71.365 RON | 529.954 RON | 25.474 RON | 504.480 RON | 173.700 RON | 356.254 RON | 392.286 RON | 26.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.424.666 RON | 1.424.666 RON | 1.316.789 RON | 76.228 RON | 107.877 RON | 1.129.930 RON | 531.361 RON | 598.569 RON | 249.928 RON | 880.002 RON | 540.147 RON | 44.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.234.295 RON | 1.234.295 RON | 1.098.953 RON | 108.364 RON | 135.342 RON | 1.039.562 RON | 456.925 RON | 582.637 RON | 358.292 RON | 681.270 RON | 233.198 RON | 185.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON ANGELO MARIAN
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
108,4 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,0 K RON | 859,3 K RON | 1,42 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 479,0 K RON | 859,3 K RON | 1,42 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 365,1 K RON | 787,9 K RON | 1,32 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 109,4 K RON | 64,1 K RON | 76,2 K RON | 108,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate456,9 K RON (44%)
Active circulante582,6 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri233,2 K RON
Creanțe185,7 K RON
Numerar163,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,29 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,65 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
8,8%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45,6 K RON | 155,2 K RON | 29,4% |
| 2023 | 356,3 K RON | 530,0 K RON | 67,2% |
| 2024 | 880,0 K RON | 1,13 M RON | 77,9% |
| 2025 | 681,3 K RON | 1,04 M RON | 65,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,0 K RON | 859,3 K RON | 1,42 M RON | 1,23 M RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | 109,4 K RON | 64,1 K RON | 76,2 K RON | 108,4 K RON | ▲ 42,2% |
| Total active | 155,2 K RON | 530,0 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 109,6 K RON | 173,7 K RON | 249,9 K RON | 358,3 K RON | ▲ 43,4% |
| Datorii totale | 45,6 K RON | 356,3 K RON | 880,0 K RON | 681,3 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 3,40 | 1,42 | 0,68 | 0,86 | ▲ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 22,84 | 7,46 | 5,35 | 8,78 | ▲ 64,1% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.