PATRY ELF WATER SRL

CUI: 34165380 J29/307/2015 SRL Prahova, Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34165380
Cod înmatriculare J29/307/2015
EUID ROONRC.J29/307/2015
Data înmatriculării 2015-02-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti, BĂLŢEŞTI, 308, 107045

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti
Stradă: BĂLŢEŞTI
Număr: 308
Cod poștal: 107045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 867.883 RON 1.521.473 RON 1.651.229 RON −167.223 RON −129.756 RON 3.467.272 RON 1.068.587 RON 2.398.685 RON 449.094 RON 3.019.643 RON 1.936.558 RON 422.892 RON 0 RON 1.465 RON 8
2025 919.060 RON 873.760 RON 1.140.335 RON −268.717 RON −266.575 RON 3.065.525 RON 1.057.175 RON 2.008.350 RON 180.378 RON 2.886.186 RON 1.567.565 RON 424.694 RON 0 RON 1.039 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SĂVULESCU ELENA FELICIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−268.717 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
919,1 K RON
Rezultat Net 2025
−268,7 K RON
Total Active 2025
3,07 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 867,9 K RON 919,1 K RON
Venituri totale 1,52 M RON 873,8 K RON
Cheltuieli totale 1,65 M RON 1,14 M RON
Rezultat net −167,2 K RON −268,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 970,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,06 M RON (34.5%)
Active circulante2,01 M RON (65.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,57 M RON
Creanțe424,7 K RON
Numerar16,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,59
Durata stocaj (zile) 623
Rotație creanțe (ori/an) 2,16
Durata încasare (zile) 169

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-29,0%
Marjă netă
-29,2%
ROA
-8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 3,02 M RON 3,47 M RON 87,1%
2025 2,89 M RON 3,07 M RON 94,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 867,9 K RON 919,1 K RON ▲ 5,9%
Rezultat net −167,2 K RON −268,7 K RON ▼ 60,7%
Total active 3,47 M RON 3,07 M RON ▼ 11,6%
Capitaluri proprii 449,1 K RON 180,4 K RON ▼ 59,8%
Datorii totale 3,02 M RON 2,89 M RON ▼ 4,4%
Lichiditate curentă 0,79 0,70 ▼ 12,4%
Marjă netă (%) -19,27 -29,24 ▼ 51,7%
Scor bonitate 37 30 ▼ 18,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 970,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.