APA TALEA SRL
CUI: 9792958
J1997001083293
SRL
Prahova, Loc. Comarnic, Oraş Comarnic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9792958
Cod înmatriculare
J1997001083293
EUID
ROONRC.J1997001083293
Data înmatriculării
1997-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Zona Industrială Nord
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Comarnic, Oraş Comarnic
Sector:
0
Completare adresă:
Zona Industrială Nord
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.847.131 RON | 3.891.859 RON | 3.247.757 RON | 605.278 RON | 644.102 RON | 5.075.225 RON | 2.875.994 RON | 2.199.231 RON | 641.402 RON | 4.645.320 RON | 1.193.643 RON | 919.916 RON | 0 RON | 211.497 RON | 25 |
| 2020 | 4.053.404 RON | 4.075.368 RON | 3.215.282 RON | 821.552 RON | 860.086 RON | 5.555.005 RON | 2.996.226 RON | 2.558.779 RON | 694.225 RON | 5.072.445 RON | 1.318.974 RON | 814.675 RON | 0 RON | 211.665 RON | 23 |
| 2021 | 4.607.900 RON | 4.635.455 RON | 3.733.731 RON | 856.658 RON | 901.724 RON | 5.936.210 RON | 3.301.257 RON | 2.634.953 RON | 839.542 RON | 5.308.333 RON | 1.329.173 RON | 550.464 RON | 0 RON | 211.665 RON | 22 |
| 2022 | 4.892.665 RON | 5.325.374 RON | 4.266.270 RON | 1.014.707 RON | 1.059.104 RON | 5.832.857 RON | 3.414.534 RON | 2.418.323 RON | 997.595 RON | 4.848.264 RON | 1.457.891 RON | 637.341 RON | 198.663 RON | 211.665 RON | 20 |
| 2023 | 6.243.021 RON | 6.513.027 RON | 5.664.594 RON | 750.797 RON | 848.433 RON | 5.333.334 RON | 2.842.140 RON | 2.491.194 RON | 1.118.646 RON | 4.435.685 RON | 1.175.458 RON | 879.659 RON | 0 RON | 220.997 RON | 24 |
| 2024 | 8.060.779 RON | 8.193.212 RON | 6.905.657 RON | 1.034.264 RON | 1.287.555 RON | 6.188.905 RON | 3.119.476 RON | 3.069.429 RON | 1.641.427 RON | 4.547.478 RON | 1.215.976 RON | 1.338.339 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2025 | 9.048.478 RON | 10.328.011 RON | 7.859.446 RON | 2.095.172 RON | 2.468.565 RON | 13.675.609 RON | 6.611.465 RON | 7.064.144 RON | 2.393.845 RON | 9.312.154 RON | 1.388.324 RON | 4.568.594 RON | 1.969.610 RON | 0 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE VIOREL
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
9,05 M RON
Rezultat Net 2025
2,10 M RON
Total Active 2025
13,68 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,85 M RON | 4,05 M RON | 4,61 M RON | 4,89 M RON | 6,24 M RON | 8,06 M RON | 9,05 M RON |
| Venituri totale | 3,89 M RON | 4,08 M RON | 4,64 M RON | 5,33 M RON | 6,51 M RON | 8,19 M RON | 10,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,25 M RON | 3,22 M RON | 3,73 M RON | 4,27 M RON | 5,66 M RON | 6,91 M RON | 7,86 M RON |
| Rezultat net | 605,3 K RON | 821,6 K RON | 856,7 K RON | 1,01 M RON | 750,8 K RON | 1,03 M RON | 2,10 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,61 M RON (48.3%)
Active circulante7,06 M RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,39 M RON
Creanțe4,57 M RON
Numerar1,11 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,52 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,3%
Marjă netă
23,2%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,65 M RON | 5,08 M RON | 91,5% |
| 2020 | 5,07 M RON | 5,56 M RON | 91,3% |
| 2021 | 5,31 M RON | 5,94 M RON | 89,4% |
| 2022 | 4,85 M RON | 5,83 M RON | 83,1% |
| 2023 | 4,44 M RON | 5,33 M RON | 83,2% |
| 2024 | 4,55 M RON | 6,19 M RON | 73,5% |
| 2025 | 9,31 M RON | 13,68 M RON | 68,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,85 M RON | 4,05 M RON | 4,61 M RON | 4,89 M RON | 6,24 M RON | 8,06 M RON | 9,05 M RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | 605,3 K RON | 821,6 K RON | 856,7 K RON | 1,01 M RON | 750,8 K RON | 1,03 M RON | 2,10 M RON | ▲ 102,6% |
| Total active | 5,08 M RON | 5,56 M RON | 5,94 M RON | 5,83 M RON | 5,33 M RON | 6,19 M RON | 13,68 M RON | ▲ 121,0% |
| Capitaluri proprii | 641,4 K RON | 694,2 K RON | 839,5 K RON | 997,6 K RON | 1,12 M RON | 1,64 M RON | 2,39 M RON | ▲ 45,8% |
| Datorii totale | 4,65 M RON | 5,07 M RON | 5,31 M RON | 4,85 M RON | 4,44 M RON | 4,55 M RON | 9,31 M RON | ▲ 104,8% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,56 | 0,68 | 0,76 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 15,73 | 20,27 | 18,59 | 20,74 | 12,03 | 12,83 | 23,15 | ▲ 80,4% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 63 | 68 | 68 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,10 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.