CALIFORNIA SOLARIUM S.R.L.
CUI: 41858479
J27/1221/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41858479
Cod înmatriculare
J27/1221/2019
EUID
ROONRC.J27/1221/2019
Data înmatriculării
2019-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DURĂULUI, 12, 610004
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DURĂULUI
Număr:
12
Cod poștal:
610004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.736 RON | 14.736 RON | 4.524 RON | 10.065 RON | 10.212 RON | 14.709 RON | 0 RON | 14.709 RON | 10.265 RON | 4.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.694 RON | 85.633 RON | 77.976 RON | 6.802 RON | 7.657 RON | 24.983 RON | 0 RON | 24.983 RON | 17.067 RON | 7.916 RON | 0 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 167.884 RON | 167.884 RON | 135.532 RON | 30.673 RON | 32.352 RON | 63.091 RON | 0 RON | 63.091 RON | 47.741 RON | 15.350 RON | 9.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 263.946 RON | 317.453 RON | 180.776 RON | 133.502 RON | 136.677 RON | 269.525 RON | 209.294 RON | 60.231 RON | 127.136 RON | 142.389 RON | 9.575 RON | 174 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 242.991 RON | 242.991 RON | 233.135 RON | 7.426 RON | 9.856 RON | 251.370 RON | 186.725 RON | 64.645 RON | 134.562 RON | 116.808 RON | 34.785 RON | 2.606 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 275.243 RON | 275.426 RON | 248.855 RON | 23.819 RON | 26.571 RON | 203.271 RON | 160.664 RON | 42.607 RON | 97.226 RON | 106.045 RON | 1.032 RON | −395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 287.263 RON | 287.341 RON | 277.059 RON | 7.409 RON | 10.282 RON | 188.824 RON | 165.463 RON | 23.361 RON | 104.635 RON | 84.189 RON | 19.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBREA ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
287,3 K RON
Rezultat Net 2025
7,4 K RON
Total Active 2025
188,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 71,7 K RON | 167,9 K RON | 263,9 K RON | 243,0 K RON | 275,2 K RON | 287,3 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 85,6 K RON | 167,9 K RON | 317,5 K RON | 243,0 K RON | 275,4 K RON | 287,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 78,0 K RON | 135,5 K RON | 180,8 K RON | 233,1 K RON | 248,9 K RON | 277,1 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 6,8 K RON | 30,7 K RON | 133,5 K RON | 7,4 K RON | 23,8 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 374,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,5 K RON (87.6%)
Active circulante23,4 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,59 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 14,7 K RON | 30,2% |
| 2020 | 7,9 K RON | 25,0 K RON | 31,7% |
| 2021 | 15,4 K RON | 63,1 K RON | 24,3% |
| 2022 | 142,4 K RON | 269,5 K RON | 52,8% |
| 2023 | 116,8 K RON | 251,4 K RON | 46,5% |
| 2024 | 106,0 K RON | 203,3 K RON | 52,2% |
| 2025 | 84,2 K RON | 188,8 K RON | 44,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 71,7 K RON | 167,9 K RON | 263,9 K RON | 243,0 K RON | 275,2 K RON | 287,3 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 6,8 K RON | 30,7 K RON | 133,5 K RON | 7,4 K RON | 23,8 K RON | 7,4 K RON | ▼ 68,9% |
| Total active | 14,7 K RON | 25,0 K RON | 63,1 K RON | 269,5 K RON | 251,4 K RON | 203,3 K RON | 188,8 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | 17,1 K RON | 47,7 K RON | 127,1 K RON | 134,6 K RON | 97,2 K RON | 104,6 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 7,9 K RON | 15,4 K RON | 142,4 K RON | 116,8 K RON | 106,0 K RON | 84,2 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 3,31 | 3,16 | 4,11 | 0,42 | 0,55 | 0,40 | 0,28 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 68,30 | 9,49 | 18,27 | 50,58 | 3,06 | 8,65 | 2,58 | ▼ 70,2% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 68 | 60 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.