IULIU OCTAVIAN S.R.L.
CUI: 40165377
J27/1124/2018
SRL
Neamţ, Sat Petricani, Comuna Petricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40165377
Cod înmatriculare
J27/1124/2018
EUID
ROONRC.J27/1124/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Petricani, Comuna Petricani, PRINCIPALĂ, 24, 617315
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Petricani, Comuna Petricani
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
24
Cod poștal:
617315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 113.382 RON | 141.648 RON | 135.129 RON | 3.118 RON | 6.519 RON | 61.602 RON | 17.022 RON | 44.580 RON | −42.980 RON | 104.582 RON | 26.952 RON | 4.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.907 RON | 129.432 RON | 125.157 RON | 1.231 RON | 4.275 RON | 27.030 RON | 2.554 RON | 24.476 RON | −55.252 RON | 82.282 RON | 18.747 RON | 1.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RACHIERIU VASILE
administrator
Comuna Petricani, Neamţ, România
RĂCHIERIU IULIU-OCTAVIAN
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 304.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
27,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,4 K RON | 113,9 K RON |
| Venituri totale | 141,6 K RON | 129,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,1 K RON | 125,2 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (9.4%)
Active circulante24,5 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,08 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,86 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,1%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 104,6 K RON | 61,6 K RON | 169,8% |
| 2025 | 82,3 K RON | 27,0 K RON | 304,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,4 K RON | 113,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 1,2 K RON | ▼ 60,5% |
| Total active | 61,6 K RON | 27,0 K RON | ▼ 56,1% |
| Capitaluri proprii | −43,0 K RON | −55,3 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 104,6 K RON | 82,3 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,30 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 2,75 | 1,08 | ▼ 60,7% |
| Scor bonitate | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 304.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.