AQUA DIAMOND S.R.L.
CUI: 40420755
J24/97/2019
SRL
Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40420755
Cod înmatriculare
J24/97/2019
EUID
ROONRC.J24/97/2019
Data înmatriculării
2019-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, GĂRII, 2, 435700
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Stradă:
GĂRII
Număr:
2
Cod poștal:
435700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.524 RON | −5.524 RON | −5.524 RON | 676 RON | 0 RON | 676 RON | −5.324 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 22.464 RON | 114.039 RON | −91.575 RON | −91.575 RON | 203.731 RON | 185.871 RON | 17.860 RON | −96.899 RON | 123.094 RON | 16.424 RON | 0 RON | 177.536 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 83.893 RON | 213.708 RON | 198.987 RON | 13.383 RON | 14.721 RON | 193.044 RON | 159.494 RON | 33.550 RON | −83.516 RON | 122.961 RON | 9.124 RON | 14.044 RON | 153.599 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 258.525 RON | 316.212 RON | 221.545 RON | 92.133 RON | 94.667 RON | 167.944 RON | 133.118 RON | 34.826 RON | 8.618 RON | 29.664 RON | 8.638 RON | 12.696 RON | 129.662 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 101.030 RON | 274.497 RON | 271.601 RON | 914 RON | 2.896 RON | 164.504 RON | 106.741 RON | 57.763 RON | 9.532 RON | 49.248 RON | 16.542 RON | 7.295 RON | 105.724 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 189.843 RON | 317.546 RON | 310.615 RON | 4.560 RON | 6.931 RON | 150.380 RON | 87.771 RON | 62.609 RON | 14.092 RON | 54.501 RON | 34.479 RON | 5.751 RON | 81.787 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 170.553 RON | 262.858 RON | 255.705 RON | 5.198 RON | 7.153 RON | 256.751 RON | 98.635 RON | 158.116 RON | 19.290 RON | 179.612 RON | 74.759 RON | 46.438 RON | 57.849 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREKA RAUL-ALEXANDRU
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
170,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
256,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 83,9 K RON | 258,5 K RON | 101,0 K RON | 189,8 K RON | 170,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 22,5 K RON | 213,7 K RON | 316,2 K RON | 274,5 K RON | 317,5 K RON | 262,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 114,0 K RON | 199,0 K RON | 221,5 K RON | 271,6 K RON | 310,6 K RON | 255,7 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −91,6 K RON | 13,4 K RON | 92,1 K RON | 914 RON | 4,6 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,6 K RON (38.4%)
Active circulante158,1 K RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,8 K RON
Creanțe46,4 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,1%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 676 RON | 887,6% |
| 2020 | 123,1 K RON | 203,7 K RON | 60,4% |
| 2021 | 123,0 K RON | 193,0 K RON | 63,7% |
| 2022 | 29,7 K RON | 167,9 K RON | 17,7% |
| 2023 | 49,2 K RON | 164,5 K RON | 29,9% |
| 2024 | 54,5 K RON | 150,4 K RON | 36,2% |
| 2025 | 179,6 K RON | 256,8 K RON | 70,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 83,9 K RON | 258,5 K RON | 101,0 K RON | 189,8 K RON | 170,6 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −91,6 K RON | 13,4 K RON | 92,1 K RON | 914 RON | 4,6 K RON | 5,2 K RON | ▲ 14,0% |
| Total active | 676 RON | 203,7 K RON | 193,0 K RON | 167,9 K RON | 164,5 K RON | 150,4 K RON | 256,8 K RON | ▲ 70,7% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −96,9 K RON | −83,5 K RON | 8,6 K RON | 9,5 K RON | 14,1 K RON | 19,3 K RON | ▲ 36,9% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 123,1 K RON | 123,0 K RON | 29,7 K RON | 49,2 K RON | 54,5 K RON | 179,6 K RON | ▲ 229,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,15 | 0,27 | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 0,88 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 15,95 | 35,64 | 0,90 | 2,40 | 3,05 | ▲ 27,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 50 | 73 | 43 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.