TESORO TEAM 21 S.R.L.

CUI: 10445448 J1998000206245 SRL Maramureş, Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10445448
Cod înmatriculare J1998000206245
EUID ROONRC.J1998000206245
Data înmatriculării 1998-03-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 28 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare, 125B

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare
Număr: 125B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 47.683 RON 147.692 RON 143.703 RON 3.346 RON 3.989 RON 660.733 RON 579.222 RON 81.511 RON −17.956 RON 678.689 RON 26.000 RON 53.212 RON 0 RON 0 RON 2
2025 35.616 RON 35.616 RON 188.758 RON −153.499 RON −153.142 RON 555.738 RON 542.463 RON 13.275 RON −171.456 RON 727.194 RON 0 RON 12.716 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CUCUL CEZAR DUMITRU
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−171.456 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−153.499 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 130.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,6 K RON
Rezultat Net 2025
−153,5 K RON
Total Active 2025
555,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 47,7 K RON 35,6 K RON
Venituri totale 147,7 K RON 35,6 K RON
Cheltuieli totale 143,7 K RON 188,8 K RON
Rezultat net 3,3 K RON −153,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−171.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate542,5 K RON (97.6%)
Active circulante13,3 K RON (2.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,7 K RON
Numerar559 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,80
Durata încasare (zile) 130

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-430,0%
Marjă netă
-431,0%
ROA
-27,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 678,7 K RON 660,7 K RON 102,7%
2025 727,2 K RON 555,7 K RON 130,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 47,7 K RON 35,6 K RON ▼ 25,3%
Rezultat net 3,3 K RON −153,5 K RON ▼ 4.687,5%
Total active 660,7 K RON 555,7 K RON ▼ 15,9%
Capitaluri proprii −18,0 K RON −171,5 K RON ▼ 854,9%
Datorii totale 678,7 K RON 727,2 K RON ▲ 7,1%
Lichiditate curentă 0,12 0,02 ▼ 84,8%
Marjă netă (%) 7,02 -430,98 ▼ 6.239,3%
Scor bonitate 37 12 ▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 130.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.