PERNISSIMO S.R.L.

CUI: 50661653 J2024029022007 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50661653
Cod înmatriculare J2024029022007
EUID ROONRC.J2024029022007
Data înmatriculării 2024-10-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, EUGENIU DE SAVOYA, 1, 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: EUGENIU DE SAVOYA
Număr: 1
Etaj: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 220.843 RON 220.874 RON 167.469 RON 51.241 RON 53.405 RON 236.443 RON 104.128 RON 132.315 RON 51.341 RON 185.102 RON 73.320 RON 2.132 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.200.408 RON 1.221.555 RON 1.175.457 RON 18.090 RON 46.098 RON 333.057 RON 131.621 RON 201.436 RON 69.431 RON 257.080 RON 157.200 RON 8.054 RON 6.546 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DELIU ION
administrator
Cubolta, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,20 M RON
Rezultat Net 2025
18,1 K RON
Total Active 2025
333,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 220,8 K RON 1,20 M RON
Venituri totale 220,9 K RON 1,22 M RON
Cheltuieli totale 167,5 K RON 1,18 M RON
Rezultat net 51,2 K RON 18,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,30 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate131,6 K RON (39.5%)
Active circulante201,4 K RON (60.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri157,2 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar36,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,64
Durata stocaj (zile) 48
Rotație creanțe (ori/an) 149,04
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 185,1 K RON 236,4 K RON 78,3%
2025 257,1 K RON 333,1 K RON 77,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 220,8 K RON 1,20 M RON ▲ 443,6%
Rezultat net 51,2 K RON 18,1 K RON ▼ 64,7%
Total active 236,4 K RON 333,1 K RON ▲ 40,9%
Capitaluri proprii 51,3 K RON 69,4 K RON ▲ 35,2%
Datorii totale 185,1 K RON 257,1 K RON ▲ 38,9%
Lichiditate curentă 0,71 0,78 ▲ 9,6%
Marjă netă (%) 23,20 1,51 ▼ 93,5%
Scor bonitate 60 58 ▼ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,18 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.