RUN THE COLOURS S.R.L.
CUI: 45080026
J2021004153350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45080026
Cod înmatriculare
J2021004153350
EUID
ROONRC.J2021004153350
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LINIŞTEI, 93, 2, 9, 300288, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LINIŞTEI
Număr:
93
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
300288
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 114.154 RON | 114.154 RON | 93.178 RON | 20.951 RON | 20.976 RON | 65.752 RON | 1.333 RON | 64.419 RON | 21.151 RON | 59.649 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 15.048 RON | 8 |
| 2023 | 1.255.156 RON | 1.255.156 RON | 1.177.990 RON | 65.960 RON | 77.166 RON | 164.451 RON | 38.503 RON | 125.948 RON | 87.111 RON | 77.340 RON | 0 RON | 83.384 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.265.975 RON | 1.265.975 RON | 1.300.096 RON | −66.693 RON | −34.121 RON | 63.386 RON | 25.777 RON | 37.609 RON | −59.582 RON | 122.968 RON | 35.106 RON | 97.734 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.337.083 RON | 1.337.083 RON | 1.273.743 RON | 25.749 RON | 63.340 RON | 151.933 RON | 30.493 RON | 121.440 RON | −33.832 RON | 185.765 RON | 94.015 RON | 130.559 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂTA MIHAELA-CONSTANTINA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
25,7 K RON
Total Active 2025
151,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 114,2 K RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 93,2 K RON | 1,18 M RON | 1,30 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 66,0 K RON | −66,7 K RON | 25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,56 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (20.1%)
Active circulante121,4 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,0 K RON
Creanțe130,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,22 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,24 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,9%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59,6 K RON | 65,8 K RON | 90,7% |
| 2023 | 77,3 K RON | 164,5 K RON | 47,0% |
| 2024 | 123,0 K RON | 63,4 K RON | 194,0% |
| 2025 | 185,8 K RON | 151,9 K RON | 122,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,34 M RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 66,0 K RON | −66,7 K RON | 25,7 K RON | ▲ 138,6% |
| Total active | 65,8 K RON | 164,5 K RON | 63,4 K RON | 151,9 K RON | ▲ 139,7% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | 87,1 K RON | −59,6 K RON | −33,8 K RON | ▲ 43,2% |
| Datorii totale | 59,6 K RON | 77,3 K RON | 123,0 K RON | 185,8 K RON | ▲ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,63 | 0,31 | 0,65 | ▲ 113,8% |
| Marjă netă (%) | 18,35 | 5,26 | -5,27 | 1,93 | ▲ 136,6% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.