MGA DREAM PARFUM S.R.L.

CUI: 48829683 J2023001644332 SRL Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48829683
Cod înmatriculare J2023001644332
EUID ROONRC.J2023001644332
Data înmatriculării 2023-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara, STAŢIUNII, 129 B, 727371

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Bulai, Comuna Moara
Stradă: STAŢIUNII
Număr: 129 B
Cod poștal: 727371

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 2.453 RON −2.453 RON −2.453 RON 127.619 RON 98.942 RON 28.677 RON −2.253 RON 129.872 RON 24.853 RON 339 RON 0 RON 0 RON 0
2024 299.851 RON 299.958 RON 292.728 RON 5.683 RON 7.230 RON 558.205 RON 96.458 RON 461.747 RON 3.430 RON 554.775 RON 273.540 RON 152.278 RON 0 RON 0 RON 0
2025 3.050.619 RON 3.091.986 RON 2.915.580 RON 152.415 RON 176.406 RON 1.349.450 RON 356.934 RON 992.516 RON 155.845 RON 1.193.605 RON 1.588 RON 988.100 RON 0 RON 0 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHIŞOVAN FLORENTINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,05 M RON
Rezultat Net 2025
152,4 K RON
Total Active 2025
1,35 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 299,9 K RON 3,05 M RON
Venituri totale 0 RON 300,0 K RON 3,09 M RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 292,7 K RON 2,92 M RON
Rezultat net −2,5 K RON 5,7 K RON 152,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate356,9 K RON (26.5%)
Active circulante992,5 K RON (73.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,6 K RON
Creanțe988,1 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.921,04
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 3,09
Durata încasare (zile) 118

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,8%
Marjă netă
5,0%
ROA
11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 129,9 K RON 127,6 K RON 101,8%
2024 554,8 K RON 558,2 K RON 99,4%
2025 1,19 M RON 1,35 M RON 88,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 299,9 K RON 3,05 M RON ▲ 917,4%
Rezultat net −2,5 K RON 5,7 K RON 152,4 K RON ▲ 2.581,9%
Total active 127,6 K RON 558,2 K RON 1,35 M RON ▲ 141,7%
Capitaluri proprii −2,3 K RON 3,4 K RON 155,8 K RON ▲ 4.443,6%
Datorii totale 129,9 K RON 554,8 K RON 1,19 M RON ▲ 115,2%
Lichiditate curentă 0,22 0,83 0,83 ▼ 0,1%
Marjă netă (%) – 1,90 5,00 ▲ 163,2%
Scor bonitate 22 51 58 ▲ 13,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (152,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.