THERION SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Aleea CĂMINULUI, 1, A, 19, 725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.660.889 RON | 1.662.411 RON | 1.421.857 RON | 199.328 RON | 240.554 RON | 1.164.098 RON | 203.244 RON | 960.854 RON | 648.941 RON | 519.723 RON | 692.433 RON | 155.678 RON | 0 RON | 4.566 RON | 2 |
| 2025 | 1.834.011 RON | 1.834.540 RON | 1.549.091 RON | 245.893 RON | 285.449 RON | 1.088.160 RON | 157.310 RON | 930.850 RON | 394.834 RON | 699.997 RON | 591.204 RON | 208.022 RON | 0 RON | 6.671 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,66 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 1,66 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,42 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 199,3 K RON | 245,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,82 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 519,7 K RON | 1,16 M RON | 44,7% |
| 2025 | 700,0 K RON | 1,09 M RON | 64,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,66 M RON | 1,83 M RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | 199,3 K RON | 245,9 K RON | ▲ 23,4% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,09 M RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 648,9 K RON | 394,8 K RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 519,7 K RON | 700,0 K RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 1,33 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | 12,00 | 13,41 | ▲ 11,8% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | ▼ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (245,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.