ALPHA PROJECT SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 44309114 J2021002477122 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44309114
Cod înmatriculare J2021002477122
EUID ROONRC.J2021002477122
Data înmatriculării 2021-05-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 219 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TĂUTULUI, 39C, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: TĂUTULUI
Număr: 39C
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 327.090 RON 337.807 RON 353.265 RON −15.458 RON −15.458 RON 4.833 RON 0 RON 4.833 RON −15.385 RON 20.218 RON 0 RON 185 RON 0 RON 0 RON 2
2024 6.189.858 RON 6.190.606 RON 6.353.951 RON −163.345 RON −163.345 RON 820.877 RON 0 RON 820.877 RON −178.730 RON 999.607 RON 0 RON 573.819 RON 0 RON 0 RON 42
2025 44.704.628 RON 44.817.614 RON 43.105.122 RON 1.417.377 RON 1.712.492 RON 2.710.434 RON 36.427 RON 2.674.007 RON 1.238.647 RON 1.471.787 RON 147 RON 2.284.832 RON 0 RON 0 RON 219
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLNAR RODICA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
44,70 M RON
Rezultat Net 2025
1,42 M RON
Total Active 2025
2,71 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 327,1 K RON 6,19 M RON 44,70 M RON
Venituri totale 337,8 K RON 6,19 M RON 44,82 M RON
Cheltuieli totale 353,3 K RON 6,35 M RON 43,11 M RON
Rezultat net −15,5 K RON −163,3 K RON 1,42 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,82 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,82 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,84 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,4 K RON (1.3%)
Active circulante2,67 M RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri147 RON
Creanțe2,28 M RON
Numerar389,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 304.113,12
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 19,57
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
52,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,2 K RON 4,8 K RON 418,3%
2024 999,6 K RON 820,9 K RON 121,8%
2025 1,47 M RON 2,71 M RON 54,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 327,1 K RON 6,19 M RON 44,70 M RON ▲ 622,2%
Rezultat net −15,5 K RON −163,3 K RON 1,42 M RON ▲ 967,7%
Total active 4,8 K RON 820,9 K RON 2,71 M RON ▲ 230,2%
Capitaluri proprii −15,4 K RON −178,7 K RON 1,24 M RON ▲ 793,0%
Datorii totale 20,2 K RON 999,6 K RON 1,47 M RON ▲ 47,2%
Lichiditate curentă 0,24 0,82 1,82 ▲ 121,2%
Marjă netă (%) -4,73 -2,64 3,17 ▲ 220,1%
Scor bonitate 19 32 80 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,42 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,45 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.