KAPA EXCLUSIVE SPEDITION SRL
CUI: 37816173
J2017004005126
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37816173
Cod înmatriculare
J2017004005126
EUID
ROONRC.J2017004005126
Data înmatriculării
2017-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
151 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TĂUTULUI, 39 C, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TĂUTULUI
Număr:
39 C
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.532.366 RON | 36.655.290 RON | 35.439.487 RON | 1.051.776 RON | 1.215.803 RON | 5.838.692 RON | 3.407.280 RON | 2.431.412 RON | 1.052.377 RON | 4.800.967 RON | 8.692 RON | 2.141.512 RON | 0 RON | 14.652 RON | 195 |
| 2025 | 30.341.113 RON | 30.677.677 RON | 30.197.144 RON | 403.421 RON | 480.533 RON | 5.128.651 RON | 3.628.232 RON | 1.500.419 RON | 404.798 RON | 4.736.890 RON | 66.679 RON | 1.385.870 RON | 0 RON | 13.037 RON | 151 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNAR RODICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,34 M RON
Rezultat Net 2025
403,4 K RON
Total Active 2025
5,13 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,53 M RON | 30,34 M RON |
| Venituri totale | 36,66 M RON | 30,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,44 M RON | 30,20 M RON |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 403,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,63 M RON (70.7%)
Active circulante1,50 M RON (29.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,7 K RON
Creanțe1,39 M RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 455,03 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,89 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,80 M RON | 5,84 M RON | 82,2% |
| 2025 | 4,74 M RON | 5,13 M RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,53 M RON | 30,34 M RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 403,4 K RON | ▼ 61,6% |
| Total active | 5,84 M RON | 5,13 M RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 1,05 M RON | 404,8 K RON | ▼ 61,5% |
| Datorii totale | 4,80 M RON | 4,74 M RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,32 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 2,88 | 1,33 | ▼ 53,8% |
| Scor bonitate | 50 | 31 | ▼ 38,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (403,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.