APĂ CANAL MÂNĂSTIREA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Mânăstirea, Comuna Mânăstirea, Olteniţei, 70, 917170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 898.374 RON | 898.960 RON | 939.047 RON | −40.087 RON | −40.087 RON | 263.680 RON | 33.535 RON | 230.145 RON | 210.700 RON | 52.980 RON | 27.886 RON | 99.379 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 956.540 RON | 956.987 RON | 811.010 RON | 122.581 RON | 145.977 RON | 375.466 RON | 31.538 RON | 343.928 RON | 333.281 RON | 42.185 RON | 27.886 RON | 152.671 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898,4 K RON | 956,5 K RON |
| Venituri totale | 899,0 K RON | 957,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 939,0 K RON | 811,0 K RON |
| Rezultat net | −40,1 K RON | 122,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,30 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,27 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53,0 K RON | 263,7 K RON | 20,1% |
| 2025 | 42,2 K RON | 375,5 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898,4 K RON | 956,5 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | −40,1 K RON | 122,6 K RON | ▲ 405,8% |
| Total active | 263,7 K RON | 375,5 K RON | ▲ 42,4% |
| Capitaluri proprii | 210,7 K RON | 333,3 K RON | ▲ 58,2% |
| Datorii totale | 53,0 K RON | 42,2 K RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 4,34 | 8,15 | ▲ 87,7% |
| Marjă netă (%) | -4,46 | 12,82 | ▲ 387,4% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.