CIOCĂNEŞTI APĂ CANAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti, PRINCIPALĂ, 291, 917035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 645.102 RON | 650.085 RON | 535.893 RON | 96.762 RON | 114.192 RON | 322.699 RON | 8.525 RON | 314.174 RON | 233.972 RON | 88.727 RON | 0 RON | 137.414 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 843.014 RON | 849.384 RON | 808.829 RON | 34.924 RON | 40.555 RON | 379.801 RON | 5.807 RON | 373.994 RON | 220.514 RON | 159.287 RON | 819 RON | 177.577 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 645,1 K RON | 843,0 K RON |
| Venituri totale | 650,1 K RON | 849,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 535,9 K RON | 808,8 K RON |
| Rezultat net | 96,8 K RON | 34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.029,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 88,7 K RON | 322,7 K RON | 27,5% |
| 2025 | 159,3 K RON | 379,8 K RON | 41,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 645,1 K RON | 843,0 K RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 96,8 K RON | 34,9 K RON | ▼ 63,9% |
| Total active | 322,7 K RON | 379,8 K RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 234,0 K RON | 220,5 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 88,7 K RON | 159,3 K RON | ▲ 79,5% |
| Lichiditate curentă | 3,54 | 2,35 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 15,00 | 4,14 | ▼ 72,4% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.