APĂ CANAL SLĂTIOARA S.R.L.

CUI: 37057162 J2017000106382 SRL Vâlcea, Sat Mogeşti, Comuna Slătioara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37057162
Cod înmatriculare J2017000106382
EUID ROONRC.J2017000106382
Data înmatriculării 2017-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Mogeşti, Comuna Slătioara, MOGEŞTI, 1, 247609

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Mogeşti, Comuna Slătioara
Stradă: MOGEŞTI
Număr: 1
Cod poștal: 247609

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 522.775 RON 522.775 RON 472.800 RON 49.975 RON 49.975 RON 59.647 RON 851 RON 58.796 RON −12.344 RON 71.991 RON 356 RON 43.497 RON 0 RON 0 RON 7
2024 556.241 RON 556.241 RON 463.369 RON 74.497 RON 92.872 RON 92.181 RON 226 RON 91.955 RON 62.750 RON 29.431 RON 1.032 RON 21.591 RON 0 RON 0 RON 4
2025 585.697 RON 585.698 RON 617.511 RON −31.813 RON −31.813 RON 93.180 RON 226 RON 92.954 RON 30.937 RON 62.243 RON 637 RON 36.300 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂGUREANU ION-LAURENȚIU
administrator
Comuna Costeşti, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.813 RON)
Cifra de Afaceri 2025
585,7 K RON
Rezultat Net 2025
−31,8 K RON
Total Active 2025
93,2 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 522,8 K RON 556,2 K RON 585,7 K RON
Venituri totale 522,8 K RON 556,2 K RON 585,7 K RON
Cheltuieli totale 472,8 K RON 463,4 K RON 617,5 K RON
Rezultat net 50,0 K RON 74,5 K RON −31,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 617,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,49 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,48 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,90 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,50 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate226 RON (0.2%)
Active circulante93,0 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri637 RON
Creanțe36,3 K RON
Numerar56,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 919,46
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 16,13
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-34,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 72,0 K RON 59,6 K RON 120,7%
2024 29,4 K RON 92,2 K RON 31,9%
2025 62,2 K RON 93,2 K RON 66,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 522,8 K RON 556,2 K RON 585,7 K RON ▲ 5,3%
Rezultat net 50,0 K RON 74,5 K RON −31,8 K RON ▼ 142,7%
Total active 59,6 K RON 92,2 K RON 93,2 K RON ▲ 1,1%
Capitaluri proprii −12,3 K RON 62,8 K RON 30,9 K RON ▼ 50,7%
Datorii totale 72,0 K RON 29,4 K RON 62,2 K RON ▲ 111,5%
Lichiditate curentă 0,82 3,12 1,49 ▼ 52,2%
Marjă netă (%) 9,56 13,39 -5,43 ▼ 140,6%
Scor bonitate 42 100 49 ▼ 51,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 617,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.