APĂ CANAL COSTEŞTI S.R.L.
CUI: 36476464
J2016000663389
SRL
Vâlcea, Sat Costeşti, Comuna Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36476464
Cod înmatriculare
J2016000663389
EUID
ROONRC.J2016000663389
Data înmatriculării
2016-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Costeşti, Comuna Costeşti, Actorului, 7, 247115
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Costeşti, Comuna Costeşti
Stradă:
Actorului
Număr:
7
Cod poștal:
247115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.132 RON | 234.133 RON | 217.890 RON | 13.644 RON | 16.243 RON | 26.579 RON | 0 RON | 26.579 RON | 16.337 RON | 10.242 RON | 9.175 RON | 12.047 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 216.465 RON | 216.466 RON | 216.415 RON | 51 RON | 51 RON | 25.819 RON | 0 RON | 25.819 RON | 16.388 RON | 9.431 RON | 9.175 RON | 15.021 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 230.292 RON | 230.293 RON | 229.225 RON | 783 RON | 1.068 RON | 14.355 RON | 0 RON | 14.355 RON | 7.945 RON | 6.410 RON | 0 RON | 12.510 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 206.237 RON | 206.238 RON | 206.208 RON | 30 RON | 30 RON | 13.680 RON | 0 RON | 13.680 RON | 5.852 RON | 7.828 RON | 843 RON | 12.115 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 269.821 RON | 269.823 RON | 269.822 RON | 1 RON | 1 RON | 10.527 RON | 0 RON | 10.527 RON | −3.184 RON | 13.711 RON | −8.540 RON | 17.403 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 403.257 RON | 403.260 RON | 388.868 RON | 11.122 RON | 14.392 RON | 41.485 RON | 0 RON | 41.485 RON | 19.674 RON | 21.811 RON | 0 RON | 20.467 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 382.456 RON | 382.466 RON | 398.394 RON | −15.928 RON | −15.928 RON | 43.771 RON | 0 RON | 43.771 RON | 3.746 RON | 40.025 RON | 0 RON | 32.069 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN IONICĂ
administrator
Comuna Costeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.928 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
382,5 K RON
Rezultat Net 2025
−15,9 K RON
Total Active 2025
43,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 216,5 K RON | 230,3 K RON | 206,2 K RON | 269,8 K RON | 403,3 K RON | 382,5 K RON |
| Venituri totale | 234,1 K RON | 216,5 K RON | 230,3 K RON | 206,2 K RON | 269,8 K RON | 403,3 K RON | 382,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,9 K RON | 216,4 K RON | 229,2 K RON | 206,2 K RON | 269,8 K RON | 388,9 K RON | 398,4 K RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 51 RON | 783 RON | 30 RON | 1 RON | 11,1 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 400,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,1 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,93 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 26,6 K RON | 38,5% |
| 2020 | 9,4 K RON | 25,8 K RON | 36,5% |
| 2021 | 6,4 K RON | 14,4 K RON | 44,7% |
| 2022 | 7,8 K RON | 13,7 K RON | 57,2% |
| 2023 | 13,7 K RON | 10,5 K RON | 130,3% |
| 2024 | 21,8 K RON | 41,5 K RON | 52,6% |
| 2025 | 40,0 K RON | 43,8 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 216,5 K RON | 230,3 K RON | 206,2 K RON | 269,8 K RON | 403,3 K RON | 382,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 51 RON | 783 RON | 30 RON | 1 RON | 11,1 K RON | −15,9 K RON | ▼ 243,2% |
| Total active | 26,6 K RON | 25,8 K RON | 14,4 K RON | 13,7 K RON | 10,5 K RON | 41,5 K RON | 43,8 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | 16,4 K RON | 7,9 K RON | 5,9 K RON | −3,2 K RON | 19,7 K RON | 3,7 K RON | ▼ 81,0% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 9,4 K RON | 6,4 K RON | 7,8 K RON | 13,7 K RON | 21,8 K RON | 40,0 K RON | ▲ 83,5% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 2,74 | 2,24 | 1,75 | 0,77 | 1,90 | 1,09 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 5,83 | 0,02 | 0,34 | 0,01 | 0,00 | 2,76 | -4,16 | ▼ 250,7% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 85 | 60 | 37 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 400,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.