LORONI TRIP AND TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 68F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 570.310 RON | 594.374 RON | 322.112 RON | 259.731 RON | 272.262 RON | 1.071.528 RON | 161.896 RON | 909.632 RON | 411.224 RON | 660.304 RON | 0 RON | 575.997 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 644.227 RON | 676.104 RON | 373.027 RON | 287.111 RON | 303.077 RON | 1.301.261 RON | 108.817 RON | 1.192.444 RON | 297.135 RON | 1.004.126 RON | 0 RON | 952.018 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,3 K RON | 644,2 K RON |
| Venituri totale | 594,4 K RON | 676,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 322,1 K RON | 373,0 K RON |
| Rezultat net | 259,7 K RON | 287,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 718,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 539 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 660,3 K RON | 1,07 M RON | 61,6% |
| 2025 | 1,00 M RON | 1,30 M RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,3 K RON | 644,2 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 259,7 K RON | 287,1 K RON | ▲ 10,5% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,30 M RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 411,2 K RON | 297,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Datorii totale | 660,3 K RON | 1,00 M RON | ▲ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,19 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 45,54 | 44,57 | ▼ 2,1% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (287,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 718,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.