NICE TOUR HOLIDAY S.R.L.

CUI: 34724431 J15/433/2015 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34724431
Cod înmatriculare J15/433/2015
EUID ROONRC.J15/433/2015
Data înmatriculării 2015-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CERNĂUŢI, 16K, 130125

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: CERNĂUŢI
Număr: 16K
Cod poștal: 130125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 664.310 RON 799.819 RON 606.286 RON 164.869 RON 193.533 RON 1.875.971 RON 4.219 RON 1.871.752 RON 196.319 RON 1.679.652 RON 5.831 RON 1.626.836 RON 0 RON 0 RON 3
2025 691.747 RON 1.036.990 RON 731.155 RON 272.256 RON 305.835 RON 2.837.406 RON 6.643 RON 2.830.763 RON 468.575 RON 2.368.831 RON 5.831 RON 2.432.848 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CONSTANTINESCU RALUCA-ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
CIOCODEICĂ ADRIAN
administrator
Comuna Vârfuri, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
691,7 K RON
Rezultat Net 2025
272,3 K RON
Total Active 2025
2,84 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 664,3 K RON 691,7 K RON
Venituri totale 799,8 K RON 1,04 M RON
Cheltuieli totale 606,3 K RON 731,2 K RON
Rezultat net 164,9 K RON 272,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 719,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,20 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,19 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,6 K RON (0.2%)
Active circulante2,83 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,8 K RON
Creanțe2,43 M RON
Numerar392,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 118,63
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 0,28
Durata încasare (zile) 1.284

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,2%
Marjă netă
39,4%
ROA
9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,68 M RON 1,88 M RON 89,5%
2025 2,37 M RON 2,84 M RON 83,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 664,3 K RON 691,7 K RON ▲ 4,1%
Rezultat net 164,9 K RON 272,3 K RON ▲ 65,1%
Total active 1,88 M RON 2,84 M RON ▲ 51,2%
Capitaluri proprii 196,3 K RON 468,6 K RON ▲ 138,7%
Datorii totale 1,68 M RON 2,37 M RON ▲ 41,0%
Lichiditate curentă 1,11 1,20 ▲ 7,2%
Marjă netă (%) 24,82 39,36 ▲ 58,6%
Scor bonitate 67 80 ▲ 19,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (272,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.