ALDESIGN ALUMINIUM-PVC S.R.L.
CUI: 32775536
J2014000069152
SRL
Dâmboviţa, Sat Nucet, Comuna Nucet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32775536
Cod înmatriculare
J2014000069152
EUID
ROONRC.J2014000069152
Data înmatriculării
2014-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Nucet, Comuna Nucet, 336
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.381 RON | 270.529 RON | 248.697 RON | 19.128 RON | 21.832 RON | 144.168 RON | 29.617 RON | 114.551 RON | 48.039 RON | 96.129 RON | 42.988 RON | 34.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 415.223 RON | 415.229 RON | 406.516 RON | 4.744 RON | 8.713 RON | 85.496 RON | 23.801 RON | 61.695 RON | 30.240 RON | 55.256 RON | 16.657 RON | 16.829 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 318.040 RON | 318.083 RON | 311.131 RON | 3.772 RON | 6.952 RON | 130.132 RON | 12.126 RON | 118.006 RON | 34.012 RON | 96.120 RON | 63.079 RON | 17.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 405.726 RON | 406.135 RON | 392.764 RON | 9.798 RON | 13.371 RON | 197.471 RON | 12.443 RON | 185.028 RON | 43.810 RON | 153.661 RON | 108.854 RON | 70.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 438.878 RON | 439.092 RON | 420.426 RON | 14.935 RON | 18.666 RON | 309.861 RON | 31.060 RON | 278.801 RON | 58.745 RON | 251.116 RON | 176.070 RON | 75.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 921.124 RON | 921.230 RON | 865.930 RON | 31.811 RON | 55.300 RON | 165.350 RON | 17.365 RON | 147.985 RON | 90.556 RON | 74.794 RON | 53.071 RON | 44.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 371.594 RON | 381.626 RON | 465.582 RON | −89.511 RON | −83.956 RON | 138.049 RON | 7.668 RON | 130.381 RON | 1.046 RON | 137.003 RON | 67.990 RON | 50.522 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU GEORGE BOGDAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
371,6 K RON
Rezultat Net 2025
−89,5 K RON
Total Active 2025
138,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 415,2 K RON | 318,0 K RON | 405,7 K RON | 438,9 K RON | 921,1 K RON | 371,6 K RON |
| Venituri totale | 270,5 K RON | 415,2 K RON | 318,1 K RON | 406,1 K RON | 439,1 K RON | 921,2 K RON | 381,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,7 K RON | 406,5 K RON | 311,1 K RON | 392,8 K RON | 420,4 K RON | 865,9 K RON | 465,6 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 4,7 K RON | 3,8 K RON | 9,8 K RON | 14,9 K RON | 31,8 K RON | −89,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 653,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (5.6%)
Active circulante130,4 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,0 K RON
Creanțe50,5 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,47 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,36 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-24,1%
ROA
-64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,1 K RON | 144,2 K RON | 66,7% |
| 2020 | 55,3 K RON | 85,5 K RON | 64,6% |
| 2021 | 96,1 K RON | 130,1 K RON | 73,9% |
| 2022 | 153,7 K RON | 197,5 K RON | 77,8% |
| 2023 | 251,1 K RON | 309,9 K RON | 81,0% |
| 2024 | 74,8 K RON | 165,4 K RON | 45,2% |
| 2025 | 137,0 K RON | 138,0 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 415,2 K RON | 318,0 K RON | 405,7 K RON | 438,9 K RON | 921,1 K RON | 371,6 K RON | ▼ 59,7% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 4,7 K RON | 3,8 K RON | 9,8 K RON | 14,9 K RON | 31,8 K RON | −89,5 K RON | ▼ 381,4% |
| Total active | 144,2 K RON | 85,5 K RON | 130,1 K RON | 197,5 K RON | 309,9 K RON | 165,4 K RON | 138,0 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 48,0 K RON | 30,2 K RON | 34,0 K RON | 43,8 K RON | 58,7 K RON | 90,6 K RON | 1,0 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 96,1 K RON | 55,3 K RON | 96,1 K RON | 153,7 K RON | 251,1 K RON | 74,8 K RON | 137,0 K RON | ▲ 83,2% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,12 | 1,23 | 1,20 | 1,11 | 1,98 | 0,95 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 7,07 | 1,14 | 1,19 | 2,41 | 3,40 | 3,45 | -24,09 | ▼ 798,3% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 57 | 65 | 65 | 85 | 23 | ▼ 72,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 653,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.