TERMOMIH DESIGN S.R.L.
CUI: 44758024
J15/1282/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Râncaciov, Comuna Dragomireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44758024
Cod înmatriculare
J15/1282/2021
EUID
ROONRC.J15/1282/2021
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Râncaciov, Comuna Dragomireşti, Principală, 394, 137210
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Râncaciov, Comuna Dragomireşti
Stradă:
Principală
Număr:
394
Cod poștal:
137210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 154.692 RON | 154.692 RON | 116.819 RON | 36.280 RON | 37.873 RON | 83.030 RON | 581 RON | 82.449 RON | 36.480 RON | 46.550 RON | 61.276 RON | 20.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 537.249 RON | 537.551 RON | 460.149 RON | 72.672 RON | 77.402 RON | 220.689 RON | 0 RON | 220.689 RON | 109.153 RON | 111.536 RON | 199.377 RON | 19.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 664.142 RON | 742.152 RON | 723.515 RON | 12.938 RON | 18.637 RON | 324.054 RON | 13.875 RON | 310.179 RON | 122.091 RON | 201.963 RON | 278.905 RON | 18.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 792.860 RON | 766.847 RON | 754.508 RON | 7.701 RON | 12.339 RON | 525.058 RON | 9.375 RON | 515.683 RON | 129.792 RON | 395.266 RON | 486.164 RON | 25.717 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 693.163 RON | 691.505 RON | 776.994 RON | −85.489 RON | −85.489 RON | 584.623 RON | 62.881 RON | 521.742 RON | 44.302 RON | 540.321 RON | 455.625 RON | 39.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDRESCU CERASELA-MIHAELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
693,2 K RON
Rezultat Net 2025
−85,5 K RON
Total Active 2025
584,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,7 K RON | 537,2 K RON | 664,1 K RON | 792,9 K RON | 693,2 K RON |
| Venituri totale | 154,7 K RON | 537,6 K RON | 742,2 K RON | 766,8 K RON | 691,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,8 K RON | 460,1 K RON | 723,5 K RON | 754,5 K RON | 777,0 K RON |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 72,7 K RON | 12,9 K RON | 7,7 K RON | −85,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 968,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,9 K RON (10.8%)
Active circulante521,7 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri455,6 K RON
Creanțe39,2 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 240 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,70 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,6 K RON | 83,0 K RON | 56,1% |
| 2022 | 111,5 K RON | 220,7 K RON | 50,5% |
| 2023 | 202,0 K RON | 324,1 K RON | 62,3% |
| 2024 | 395,3 K RON | 525,1 K RON | 75,3% |
| 2025 | 540,3 K RON | 584,6 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,7 K RON | 537,2 K RON | 664,1 K RON | 792,9 K RON | 693,2 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 72,7 K RON | 12,9 K RON | 7,7 K RON | −85,5 K RON | ▼ 1.210,1% |
| Total active | 83,0 K RON | 220,7 K RON | 324,1 K RON | 525,1 K RON | 584,6 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 36,5 K RON | 109,2 K RON | 122,1 K RON | 129,8 K RON | 44,3 K RON | ▼ 65,9% |
| Datorii totale | 46,6 K RON | 111,5 K RON | 202,0 K RON | 395,3 K RON | 540,3 K RON | ▲ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 1,98 | 1,54 | 1,30 | 0,97 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | 23,45 | 13,53 | 1,95 | 0,97 | -12,33 | ▼ 1.371,1% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 67 | 57 | 23 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 968,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.