ANS UTIL TERMOPAN S.R.L.
CUI: 37770203
J15/845/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37770203
Cod înmatriculare
J15/845/2017
EUID
ROONRC.J15/845/2017
Data înmatriculării
2017-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad, LUCA, 10, 137395
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Stradă:
LUCA
Număr:
10
Cod poștal:
137395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.264.209 RON | 1.290.709 RON | 1.675.127 RON | −384.418 RON | −384.418 RON | 358.841 RON | 107.963 RON | 250.878 RON | −553.375 RON | 890.473 RON | 168.704 RON | 71.337 RON | 25.822 RON | 4.079 RON | 7 |
| 2025 | 944.841 RON | 1.576.091 RON | 1.492.452 RON | 78.438 RON | 83.639 RON | 335.062 RON | 55.557 RON | 279.505 RON | −474.937 RON | 797.920 RON | 64.196 RON | 182.454 RON | 13.734 RON | 1.655 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE ALIN EUGEN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−474.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
944,8 K RON
Rezultat Net 2025
78,4 K RON
Total Active 2025
335,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 944,8 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −384,4 K RON | 78,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 625,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−474.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,6 K RON (16.6%)
Active circulante279,5 K RON (83.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,2 K RON
Creanțe182,5 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,72 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,18 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
8,3%
ROA
23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 890,5 K RON | 358,8 K RON | 248,2% |
| 2025 | 797,9 K RON | 335,1 K RON | 238,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 944,8 K RON | ▼ 25,3% |
| Rezultat net | −384,4 K RON | 78,4 K RON | ▲ 120,4% |
| Total active | 358,8 K RON | 335,1 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −553,4 K RON | −474,9 K RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 890,5 K RON | 797,9 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,35 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | -30,41 | 8,30 | ▲ 127,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.