INTERREGIONAL CĂLĂTORI SRL

CUI: 31828110 J2013001951129 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31828110
Cod înmatriculare J2013001951129
EUID ROONRC.J2013001951129
Data înmatriculării 2013-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 256 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, René Jeannel, 2

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: René Jeannel
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 135.973.386 RON 136.432.626 RON 133.799.000 RON 2.518.224 RON 2.633.626 RON 36.208.780 RON 11.665.219 RON 24.543.561 RON 11.591.748 RON 24.328.379 RON 926.643 RON 11.953.016 RON 4.163 RON 98.079 RON 220
2025 141.442.302 RON 141.703.644 RON 141.927.414 RON −230.297 RON −223.770 RON 40.937.862 RON 17.342.076 RON 23.595.786 RON 11.378.761 RON 29.988.755 RON 935.499 RON 11.963.083 RON 27.596 RON 1.000.450 RON 256

Reprezentanți și administratori (1)

GAGA IULIAN
administrator
Sat Pria, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (249)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • Pierdere netă înregistrată în 2025 (−230.297 RON)
Cifra de Afaceri 2025
141,44 M RON
Rezultat Net 2025
−230,3 K RON
Total Active 2025
40,94 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 135,97 M RON 141,44 M RON
Venituri totale 136,43 M RON 141,70 M RON
Cheltuieli totale 133,80 M RON 141,93 M RON
Rezultat net 2,52 M RON −230,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: 1.0 (minim)   2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,34 M RON (42.4%)
Active circulante23,60 M RON (57.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri935,5 K RON
Creanțe11,96 M RON
Numerar287,3 K RON
Alte active circulante10,41 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 151,19
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 11,82
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 24,33 M RON 36,21 M RON 67,2%
2025 29,99 M RON 40,94 M RON 73,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 135,97 M RON 141,44 M RON ▲ 4,0%
Rezultat net 2,52 M RON −230,3 K RON ▼ 109,1%
Total active 36,21 M RON 40,94 M RON ▲ 13,1%
Capitaluri proprii 11,59 M RON 11,38 M RON ▼ 1,8%
Datorii totale 24,33 M RON 29,99 M RON ▲ 23,3%
Lichiditate curentă 1,01 0,79 ▼ 22,0%
Marjă netă (%) 1,85 -0,16 ▼ 108,6%
Scor bonitate 62 37 ▼ 40,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,91 M RON.

Riscuri identificate

  • Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.