TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL
CUI: 26565289
J2012001530121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26565289
Cod înmatriculare
J2012001530121
EUID
ROONRC.J2012001530121
Data înmatriculării
2012-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
547 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TUDOR VLADIMIRESCU, 2-4, 400225
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
2-4
Cod poștal:
400225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 235.745.968 RON | 242.298.635 RON | 225.395.333 RON | 13.291.346 RON | 16.903.302 RON | 165.353.910 RON | 112.564.366 RON | 52.789.544 RON | 70.963.170 RON | 92.416.098 RON | 10.405.555 RON | 41.808.401 RON | 45.858 RON | 538.752 RON | 508 |
| 2025 | 223.850.602 RON | 226.776.118 RON | 235.079.813 RON | −8.353.572 RON | −8.303.695 RON | 170.433.280 RON | 122.334.604 RON | 48.098.676 RON | 62.609.599 RON | 105.663.896 RON | 11.897.188 RON | 34.640.108 RON | 26.626 RON | 809.053 RON | 547 |
Reprezentanți și administratori (4)
GAVRILĂ GIGI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
BĂRBĂCUŢI DUMITRU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
LUPAN LILIANA IOANA
administrator
Comuna Ileanda, Sălaj, România
AVRAM IONUȚ
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.353.572 RON)
Cifra de Afaceri 2025
223,85 M RON
Rezultat Net 2025
−8,35 M RON
Total Active 2025
170,43 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,75 M RON | 223,85 M RON |
| Venituri totale | 242,30 M RON | 226,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 225,40 M RON | 235,08 M RON |
| Rezultat net | 13,29 M RON | −8,35 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,33 M RON (71.8%)
Active circulante48,10 M RON (28.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,90 M RON
Creanțe34,64 M RON
Numerar1,56 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,82 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,46 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 92,42 M RON | 165,35 M RON | 55,9% |
| 2025 | 105,66 M RON | 170,43 M RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,75 M RON | 223,85 M RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 13,29 M RON | −8,35 M RON | ▼ 162,8% |
| Total active | 165,35 M RON | 170,43 M RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 70,96 M RON | 62,61 M RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 92,42 M RON | 105,66 M RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,46 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 5,64 | -3,73 | ▼ 166,1% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.