GATER CONCEPT PROD SRL
CUI: 31107300
J2013000062031
SRL
Argeş, Sat Pietroşani, Comuna Pietroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31107300
Cod înmatriculare
J2013000062031
EUID
ROONRC.J2013000062031
Data înmatriculării
2013-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
34 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Pietroşani, Comuna Pietroşani, Principală, 347, 117550
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Pietroşani, Comuna Pietroşani
Stradă:
Principală
Număr:
347
Cod poștal:
117550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36.713.112 RON | 36.930.556 RON | 35.761.956 RON | 991.637 RON | 1.168.600 RON | 14.401.163 RON | 6.942.165 RON | 7.458.998 RON | 1.443.391 RON | 13.004.306 RON | 292.496 RON | 6.730.240 RON | 0 RON | 46.534 RON | 35 |
| 2024 | 34.470.158 RON | 34.473.436 RON | 34.286.994 RON | 147.526 RON | 186.442 RON | 15.089.322 RON | 5.770.145 RON | 9.319.177 RON | 1.546.917 RON | 13.590.807 RON | 2.101.422 RON | 6.837.812 RON | 0 RON | 48.402 RON | 38 |
| 2025 | 42.063.389 RON | 42.661.920 RON | 44.176.965 RON | −1.515.045 RON | −1.515.045 RON | 14.001.454 RON | 4.716.974 RON | 9.284.480 RON | 31.872 RON | 13.999.860 RON | 2.195.766 RON | 7.043.997 RON | 0 RON | 30.278 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHILENCEA MARIA
administrator
Comuna Domneşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.515.045 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,06 M RON
Rezultat Net 2025
−1,52 M RON
Total Active 2025
14,00 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,71 M RON | 34,47 M RON | 42,06 M RON |
| Venituri totale | 36,93 M RON | 34,47 M RON | 42,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,76 M RON | 34,29 M RON | 44,18 M RON |
| Rezultat net | 991,6 K RON | 147,5 K RON | −1,52 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,72 M RON (33.7%)
Active circulante9,28 M RON (66.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,20 M RON
Creanțe7,04 M RON
Numerar28,9 K RON
Alte active circulante15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,16 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,97 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,00 M RON | 14,40 M RON | 90,3% |
| 2024 | 13,59 M RON | 15,09 M RON | 90,1% |
| 2025 | 14,00 M RON | 14,00 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,71 M RON | 34,47 M RON | 42,06 M RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | 991,6 K RON | 147,5 K RON | −1,52 M RON | ▼ 1.127,0% |
| Total active | 14,40 M RON | 15,09 M RON | 14,00 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 1,44 M RON | 1,55 M RON | 31,9 K RON | ▼ 97,9% |
| Datorii totale | 13,00 M RON | 13,59 M RON | 14,00 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,69 | 0,66 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 2,70 | 0,43 | -3,60 | ▼ 937,2% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.