NICO ŞTEF CORTAR MADERA SRL
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Danului, Comuna Valea Danului, 104B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.675.684 RON | 4.731.840 RON | 4.511.253 RON | 188.897 RON | 220.587 RON | 1.415.009 RON | 626.398 RON | 788.611 RON | 1.202.196 RON | 212.813 RON | 472.072 RON | 306.172 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 5.898.310 RON | 6.410.355 RON | 6.071.468 RON | 283.563 RON | 338.887 RON | 3.146.202 RON | 1.815.709 RON | 1.330.493 RON | 1.172.424 RON | 1.973.778 RON | 1.050.780 RON | 399.309 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,68 M RON | 5,90 M RON |
| Venituri totale | 4,73 M RON | 6,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,51 M RON | 6,07 M RON |
| Rezultat net | 188,9 K RON | 283,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,61 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,77 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 212,8 K RON | 1,42 M RON | 15,0% |
| 2025 | 1,97 M RON | 3,15 M RON | 62,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,68 M RON | 5,90 M RON | ▲ 26,1% |
| Rezultat net | 188,9 K RON | 283,6 K RON | ▲ 50,1% |
| Total active | 1,42 M RON | 3,15 M RON | ▲ 122,3% |
| Capitaluri proprii | 1,20 M RON | 1,17 M RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 212,8 K RON | 1,97 M RON | ▲ 827,5% |
| Lichiditate curentă | 3,71 | 0,67 | ▼ 81,8% |
| Marjă netă (%) | 4,04 | 4,81 | ▲ 19,1% |
| Scor bonitate | 77 | 63 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (283,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.