GIOVANNI TOP CHERESTA SRL
CUI: 30010316
J2012000455036
SRL
Argeş, Sat Suslăneşti, Comuna Mioarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30010316
Cod înmatriculare
J2012000455036
EUID
ROONRC.J2012000455036
Data înmatriculării
2012-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Suslăneşti, Comuna Mioarele, 1, 117486
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.263 RON | 350.263 RON | 291.636 RON | 55.125 RON | 58.627 RON | 167.088 RON | 52.574 RON | 114.514 RON | 50.531 RON | 116.557 RON | 478 RON | 6.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 315.299 RON | 315.299 RON | 250.298 RON | 61.937 RON | 65.001 RON | 190.126 RON | 35.823 RON | 154.303 RON | 112.468 RON | 77.658 RON | 478 RON | 4.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 368.821 RON | 368.821 RON | 294.379 RON | 70.754 RON | 74.442 RON | 224.944 RON | 29.557 RON | 195.387 RON | 183.222 RON | 41.722 RON | 478 RON | 9.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 497.890 RON | 497.890 RON | 437.347 RON | 55.564 RON | 60.543 RON | 164.456 RON | 52.485 RON | 111.971 RON | 55.764 RON | 108.692 RON | 478 RON | 77.424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 482.121 RON | 482.121 RON | 424.262 RON | 53.038 RON | 57.859 RON | 173.059 RON | 62.737 RON | 110.322 RON | 108.802 RON | 64.257 RON | 478 RON | 64.236 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 676.984 RON | 682.093 RON | 582.627 RON | 81.698 RON | 99.466 RON | 145.587 RON | 72.093 RON | 73.494 RON | 90.500 RON | 55.087 RON | 661 RON | 34.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 527.087 RON | 531.167 RON | 580.036 RON | −60.421 RON | −48.869 RON | 222.526 RON | 153.129 RON | 69.397 RON | 30.079 RON | 192.447 RON | 493 RON | 56.321 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE GEORGIANA CORINA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.421 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
527,1 K RON
Rezultat Net 2025
−60,4 K RON
Total Active 2025
222,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,3 K RON | 315,3 K RON | 368,8 K RON | 497,9 K RON | 482,1 K RON | 677,0 K RON | 527,1 K RON |
| Venituri totale | 350,3 K RON | 315,3 K RON | 368,8 K RON | 497,9 K RON | 482,1 K RON | 682,1 K RON | 531,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,6 K RON | 250,3 K RON | 294,4 K RON | 437,3 K RON | 424,3 K RON | 582,6 K RON | 580,0 K RON |
| Rezultat net | 55,1 K RON | 61,9 K RON | 70,8 K RON | 55,6 K RON | 53,0 K RON | 81,7 K RON | −60,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 655,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,1 K RON (68.8%)
Active circulante69,4 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri493 RON
Creanțe56,3 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.069,14 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,36 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,6 K RON | 167,1 K RON | 69,8% |
| 2020 | 77,7 K RON | 190,1 K RON | 40,9% |
| 2021 | 41,7 K RON | 224,9 K RON | 18,6% |
| 2022 | 108,7 K RON | 164,5 K RON | 66,1% |
| 2023 | 64,3 K RON | 173,1 K RON | 37,1% |
| 2024 | 55,1 K RON | 145,6 K RON | 37,8% |
| 2025 | 192,4 K RON | 222,5 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,3 K RON | 315,3 K RON | 368,8 K RON | 497,9 K RON | 482,1 K RON | 677,0 K RON | 527,1 K RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | 55,1 K RON | 61,9 K RON | 70,8 K RON | 55,6 K RON | 53,0 K RON | 81,7 K RON | −60,4 K RON | ▼ 174,0% |
| Total active | 167,1 K RON | 190,1 K RON | 224,9 K RON | 164,5 K RON | 173,1 K RON | 145,6 K RON | 222,5 K RON | ▲ 52,8% |
| Capitaluri proprii | 50,5 K RON | 112,5 K RON | 183,2 K RON | 55,8 K RON | 108,8 K RON | 90,5 K RON | 30,1 K RON | ▼ 66,8% |
| Datorii totale | 116,6 K RON | 77,7 K RON | 41,7 K RON | 108,7 K RON | 64,3 K RON | 55,1 K RON | 192,4 K RON | ▲ 249,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,99 | 4,68 | 1,03 | 1,72 | 1,33 | 0,36 | ▼ 73,0% |
| Marjă netă (%) | 15,74 | 19,64 | 19,18 | 11,16 | 11,00 | 12,07 | -11,46 | ▼ 194,9% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 100 | 72 | 82 | 85 | 25 | ▼ 70,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 655,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.