APĂ CANAL CIPRIAN PORUMBESCU SRL
CUI: 29813109
J2012000136335
SRL
Suceava, Sat Ciprian Porumbescu, Comuna Ciprian Porumbescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29813109
Cod înmatriculare
J2012000136335
EUID
ROONRC.J2012000136335
Data înmatriculării
2012-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Ciprian Porumbescu, Comuna Ciprian Porumbescu, STR.PRINCIPALĂ, 207, 727125
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ciprian Porumbescu, Comuna Ciprian Porumbescu
Stradă:
STR.PRINCIPALĂ
Număr:
207
Cod poștal:
727125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.701 RON | 233.649 RON | 186.221 RON | 47.428 RON | 47.428 RON | 28.341 RON | 0 RON | 28.341 RON | −31.899 RON | 60.240 RON | 0 RON | 27.199 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 183.915 RON | 214.121 RON | 178.314 RON | 35.807 RON | 35.807 RON | 66.222 RON | 0 RON | 66.222 RON | 33.829 RON | 32.393 RON | 0 RON | 64.804 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 225.443 RON | 226.403 RON | 244.781 RON | −18.378 RON | −18.378 RON | 85.285 RON | 0 RON | 85.285 RON | 15.451 RON | 69.834 RON | 0 RON | 74.971 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 265.833 RON | 280.249 RON | 314.334 RON | −34.085 RON | −34.085 RON | 81.615 RON | 0 RON | 81.615 RON | −18.634 RON | 100.249 RON | 0 RON | 75.749 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 277.038 RON | 380.516 RON | 389.587 RON | −9.071 RON | −9.071 RON | 43.441 RON | 0 RON | 43.441 RON | −27.706 RON | 71.147 RON | 0 RON | 40.809 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 347.658 RON | 471.095 RON | 472.999 RON | −1.904 RON | −1.904 RON | 46.065 RON | 0 RON | 46.065 RON | −29.610 RON | 75.675 RON | 0 RON | 38.865 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 442.492 RON | 499.041 RON | 508.551 RON | −9.510 RON | −9.510 RON | 52.087 RON | 0 RON | 52.087 RON | −39.119 RON | 91.206 RON | 0 RON | 50.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONIGA ION
administrator
Sat Ilişeşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.510 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
442,5 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
52,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,7 K RON | 183,9 K RON | 225,4 K RON | 265,8 K RON | 277,0 K RON | 347,7 K RON | 442,5 K RON |
| Venituri totale | 233,6 K RON | 214,1 K RON | 226,4 K RON | 280,2 K RON | 380,5 K RON | 471,1 K RON | 499,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,2 K RON | 178,3 K RON | 244,8 K RON | 314,3 K RON | 389,6 K RON | 473,0 K RON | 508,6 K RON |
| Rezultat net | 47,4 K RON | 35,8 K RON | −18,4 K RON | −34,1 K RON | −9,1 K RON | −1,9 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,75 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,2 K RON | 28,3 K RON | 212,6% |
| 2020 | 32,4 K RON | 66,2 K RON | 48,9% |
| 2021 | 69,8 K RON | 85,3 K RON | 81,9% |
| 2022 | 100,2 K RON | 81,6 K RON | 122,8% |
| 2023 | 71,1 K RON | 43,4 K RON | 163,8% |
| 2024 | 75,7 K RON | 46,1 K RON | 164,3% |
| 2025 | 91,2 K RON | 52,1 K RON | 175,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,7 K RON | 183,9 K RON | 225,4 K RON | 265,8 K RON | 277,0 K RON | 347,7 K RON | 442,5 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | 47,4 K RON | 35,8 K RON | −18,4 K RON | −34,1 K RON | −9,1 K RON | −1,9 K RON | −9,5 K RON | ▼ 399,5% |
| Total active | 28,3 K RON | 66,2 K RON | 85,3 K RON | 81,6 K RON | 43,4 K RON | 46,1 K RON | 52,1 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −31,9 K RON | 33,8 K RON | 15,5 K RON | −18,6 K RON | −27,7 K RON | −29,6 K RON | −39,1 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 32,4 K RON | 69,8 K RON | 100,2 K RON | 71,1 K RON | 75,7 K RON | 91,2 K RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 2,04 | 1,22 | 0,81 | 0,61 | 0,61 | 0,57 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 35,21 | 19,47 | -8,15 | -12,82 | -3,27 | -0,55 | -2,15 | ▼ 290,9% |
| Scor bonitate | 42 | 95 | 44 | 24 | 32 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.