UTILITĂŢI COMUNALE OSTRA SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Ostra, Comuna Ostra, Str. PRINCIPALĂ, 42, 727400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 335.671 RON | 335.672 RON | 356.981 RON | −21.309 RON | −21.309 RON | 171.848 RON | 132.557 RON | 39.291 RON | 152.218 RON | 19.630 RON | 250 RON | 15.054 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 375.123 RON | 376.048 RON | 354.628 RON | 20.587 RON | 21.420 RON | 185.514 RON | 119.979 RON | 65.535 RON | 172.805 RON | 14.659 RON | 0 RON | 30.012 RON | 0 RON | 1.950 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,7 K RON | 375,1 K RON |
| Venituri totale | 335,7 K RON | 376,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 357,0 K RON | 354,6 K RON |
| Rezultat net | −21,3 K RON | 20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,50 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,6 K RON | 171,8 K RON | 11,4% |
| 2025 | 14,7 K RON | 185,5 K RON | 7,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,7 K RON | 375,1 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | −21,3 K RON | 20,6 K RON | ▲ 196,6% |
| Total active | 171,8 K RON | 185,5 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 152,2 K RON | 172,8 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 19,6 K RON | 14,7 K RON | ▼ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 4,47 | ▲ 123,4% |
| Marjă netă (%) | -6,35 | 5,49 | ▲ 186,5% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.