TRAVEL PLANNER SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. DIMITRIE ONCIUL, 1, 5, A, 4, 11, 0720005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.799.628 RON | 15.549.361 RON | 6.360.017 RON | 7.755.863 RON | 9.189.344 RON | 27.513.075 RON | 545.054 RON | 26.968.021 RON | 10.578.981 RON | 16.934.094 RON | 749 RON | 3.167.053 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 13.438.635 RON | 15.299.321 RON | 7.521.644 RON | 6.758.829 RON | 7.777.677 RON | 31.169.608 RON | 383.653 RON | 30.785.955 RON | 12.954.159 RON | 18.267.487 RON | 0 RON | 3.673.301 RON | 0 RON | 52.038 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,80 M RON | 13,44 M RON |
| Venituri totale | 15,55 M RON | 15,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,36 M RON | 7,52 M RON |
| Rezultat net | 7,76 M RON | 6,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,66 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,93 M RON | 27,51 M RON | 61,6% |
| 2025 | 18,27 M RON | 31,17 M RON | 58,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,80 M RON | 13,44 M RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 7,76 M RON | 6,76 M RON | ▼ 12,9% |
| Total active | 27,51 M RON | 31,17 M RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 10,58 M RON | 12,95 M RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 16,93 M RON | 18,27 M RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,69 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 56,20 | 50,29 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,76 M RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.