DERMICO TOUR SRL
CUI: 21700058
J2007000777330
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21700058
Cod înmatriculare
J2007000777330
EUID
ROONRC.J2007000777330
Data înmatriculării
2007-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, UNIRII, 18, 5, A, 3
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
UNIRII
Număr:
18
Bloc:
5
Scară:
A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.401.059 RON | 1.730.272 RON | 1.666.039 RON | 31.495 RON | 64.233 RON | 932.607 RON | 778.338 RON | 154.269 RON | 604.496 RON | 328.111 RON | 0 RON | 52.244 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.439.419 RON | 1.460.982 RON | 1.182.649 RON | 238.158 RON | 278.333 RON | 969.423 RON | 727.089 RON | 242.334 RON | 842.653 RON | 211.042 RON | 32.957 RON | 132.175 RON | 0 RON | 84.272 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (3)
GHELETIUC NICOLAI-ALINUŞ
administrator
Sat Dorneşti, Suceava, România
HALUS ELENA DORINA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
GHELETIUC ADINA-IOANA
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,44 M RON
Rezultat Net 2025
238,2 K RON
Total Active 2025
969,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 238,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate727,1 K RON (75%)
Active circulante242,3 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,0 K RON
Creanțe132,2 K RON
Numerar77,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,68 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,89 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,3%
Marjă netă
16,6%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 328,1 K RON | 932,6 K RON | 35,2% |
| 2025 | 211,0 K RON | 969,4 K RON | 21,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,44 M RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 238,2 K RON | ▲ 656,2% |
| Total active | 932,6 K RON | 969,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 604,5 K RON | 842,7 K RON | ▲ 39,4% |
| Datorii totale | 328,1 K RON | 211,0 K RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 1,15 | ▲ 144,2% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | 16,55 | ▲ 635,6% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | ▲ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (238,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.