BIBORTENI AQUA S.R.L.
CUI: 18489679
J2006000126146
SRL
Covasna, Sat Biborţeni, Oraş Baraolt
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18489679
Cod înmatriculare
J2006000126146
EUID
ROONRC.J2006000126146
Data înmatriculării
2006-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
96 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Biborţeni, Oraş Baraolt, BIBORŢENI, 270/B, 525101, nr. Cadastral: 23286-C2 (birouri)
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Biborţeni, Oraş Baraolt
Stradă:
BIBORŢENI
Număr:
270/B
Cod poștal:
525101
Completare adresă:
nr. Cadastral: 23286-C2 (birouri)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.138.008 RON | 6.752.819 RON | 6.540.896 RON | 168.952 RON | 211.923 RON | 1.888.222 RON | 48.036 RON | 1.840.186 RON | 174.952 RON | 1.715.235 RON | 98.013 RON | 1.596.397 RON | 0 RON | 1.965 RON | 54 |
| 2020 | 9.889.429 RON | 10.739.230 RON | 9.005.726 RON | 1.513.423 RON | 1.733.504 RON | 5.773.877 RON | 1.564.045 RON | 4.209.832 RON | 1.525.183 RON | 4.216.863 RON | 572.495 RON | 3.492.836 RON | 0 RON | 48.338 RON | 60 |
| 2021 | 18.460.017 RON | 19.040.503 RON | 16.724.768 RON | 2.219.496 RON | 2.315.735 RON | 10.138.029 RON | 5.299.902 RON | 4.838.127 RON | 2.640.527 RON | 7.512.046 RON | 786.491 RON | 2.821.794 RON | 4.987 RON | 60.744 RON | 70 |
| 2022 | 25.474.855 RON | 26.154.441 RON | 23.728.359 RON | 2.158.230 RON | 2.426.082 RON | 17.309.569 RON | 10.639.208 RON | 6.670.361 RON | 4.145.956 RON | 13.238.660 RON | 1.392.770 RON | 5.244.525 RON | 9.765 RON | 123.747 RON | 74 |
| 2023 | 29.288.065 RON | 33.701.888 RON | 27.673.544 RON | 5.242.647 RON | 6.028.344 RON | 21.317.066 RON | 10.713.065 RON | 10.604.001 RON | 7.455.976 RON | 13.924.932 RON | 5.238.832 RON | 5.259.860 RON | 11.812 RON | 160.960 RON | 72 |
| 2024 | 48.360.944 RON | 45.870.789 RON | 37.328.373 RON | 7.386.675 RON | 8.542.416 RON | 30.530.329 RON | 12.626.146 RON | 17.904.183 RON | 9.626.775 RON | 20.907.423 RON | 3.753.923 RON | 13.452.027 RON | 24.377 RON | 148.220 RON | 88 |
| 2025 | 53.426.801 RON | 54.742.817 RON | 43.574.293 RON | 10.023.508 RON | 11.168.524 RON | 29.866.156 RON | 15.724.056 RON | 14.142.100 RON | 12.312.930 RON | 15.505.952 RON | 3.963.623 RON | 8.497.901 RON | 2.161.409 RON | 178.450 RON | 96 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA RADU
administrator
Comuna Dragoeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
53,43 M RON
Rezultat Net 2025
10,02 M RON
Total Active 2025
29,87 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,14 M RON | 9,89 M RON | 18,46 M RON | 25,47 M RON | 29,29 M RON | 48,36 M RON | 53,43 M RON |
| Venituri totale | 6,75 M RON | 10,74 M RON | 19,04 M RON | 26,15 M RON | 33,70 M RON | 45,87 M RON | 54,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,54 M RON | 9,01 M RON | 16,72 M RON | 23,73 M RON | 27,67 M RON | 37,33 M RON | 43,57 M RON |
| Rezultat net | 169,0 K RON | 1,51 M RON | 2,22 M RON | 2,16 M RON | 5,24 M RON | 7,39 M RON | 10,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,72 M RON (52.6%)
Active circulante14,14 M RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,96 M RON
Creanțe8,50 M RON
Numerar1,68 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,48 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,29 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
18,8%
ROA
33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,72 M RON | 1,89 M RON | 90,8% |
| 2020 | 4,22 M RON | 5,77 M RON | 73,0% |
| 2021 | 7,51 M RON | 10,14 M RON | 74,1% |
| 2022 | 13,24 M RON | 17,31 M RON | 76,5% |
| 2023 | 13,92 M RON | 21,32 M RON | 65,3% |
| 2024 | 20,91 M RON | 30,53 M RON | 68,5% |
| 2025 | 15,51 M RON | 29,87 M RON | 51,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,14 M RON | 9,89 M RON | 18,46 M RON | 25,47 M RON | 29,29 M RON | 48,36 M RON | 53,43 M RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 169,0 K RON | 1,51 M RON | 2,22 M RON | 2,16 M RON | 5,24 M RON | 7,39 M RON | 10,02 M RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 1,89 M RON | 5,77 M RON | 10,14 M RON | 17,31 M RON | 21,32 M RON | 30,53 M RON | 29,87 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 175,0 K RON | 1,53 M RON | 2,64 M RON | 4,15 M RON | 7,46 M RON | 9,63 M RON | 12,31 M RON | ▲ 27,9% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 4,22 M RON | 7,51 M RON | 13,24 M RON | 13,92 M RON | 20,91 M RON | 15,51 M RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,00 | 0,64 | 0,50 | 0,76 | 0,86 | 0,91 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 2,75 | 15,30 | 12,02 | 8,47 | 17,90 | 15,27 | 18,76 | ▲ 22,9% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 68 | 55 | 78 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,02 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.