AQUAMIX SRL
CUI: 18108235
J2005000506147
SRL
Covasna, Sat Belani, Comuna Poian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18108235
Cod înmatriculare
J2005000506147
EUID
ROONRC.J2005000506147
Data înmatriculării
2005-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Belani, Comuna Poian, 85, 527141
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Belani, Comuna Poian
Sector:
0
Număr:
85
Cod poștal:
527141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 360.284 RON | 453.329 RON | 419.760 RON | 30.067 RON | 33.569 RON | 985.016 RON | 395.972 RON | 589.044 RON | −153.976 RON | 1.002.502 RON | 557.959 RON | 26.610 RON | 136.490 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 390.145 RON | 497.716 RON | 475.994 RON | 18.926 RON | 21.722 RON | 926.519 RON | 310.221 RON | 616.298 RON | −135.050 RON | 967.884 RON | 584.731 RON | 23.845 RON | 93.685 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 383.033 RON | 458.816 RON | 424.248 RON | 30.738 RON | 34.568 RON | 824.296 RON | 230.530 RON | 593.766 RON | −104.312 RON | 877.727 RON | 571.973 RON | 16.278 RON | 50.881 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 418.209 RON | 795.992 RON | 476.100 RON | 312.560 RON | 319.892 RON | 710.640 RON | 141.741 RON | 568.899 RON | 208.248 RON | 491.129 RON | 542.720 RON | 22.207 RON | 11.263 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 422.954 RON | 495.378 RON | 464.495 RON | 27.040 RON | 30.883 RON | 641.238 RON | 84.420 RON | 556.818 RON | 235.288 RON | 405.950 RON | 536.486 RON | 17.295 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 516.981 RON | 573.504 RON | 522.396 RON | 41.762 RON | 51.108 RON | 655.503 RON | 48.946 RON | 606.557 RON | 277.050 RON | 378.453 RON | 555.130 RON | 27.266 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 539.020 RON | 593.758 RON | 575.119 RON | 7.908 RON | 18.639 RON | 1.058.482 RON | 440.242 RON | 618.240 RON | 284.958 RON | 773.524 RON | 574.002 RON | 16.072 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIZI FERENC
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
539,0 K RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,3 K RON | 390,1 K RON | 383,0 K RON | 418,2 K RON | 423,0 K RON | 517,0 K RON | 539,0 K RON |
| Venituri totale | 453,3 K RON | 497,7 K RON | 458,8 K RON | 796,0 K RON | 495,4 K RON | 573,5 K RON | 593,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 419,8 K RON | 476,0 K RON | 424,2 K RON | 476,1 K RON | 464,5 K RON | 522,4 K RON | 575,1 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 18,9 K RON | 30,7 K RON | 312,6 K RON | 27,0 K RON | 41,8 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 551,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate440,2 K RON (41.6%)
Active circulante618,2 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri574,0 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar28,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 389 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,54 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,00 M RON | 985,0 K RON | 101,8% |
| 2020 | 967,9 K RON | 926,5 K RON | 104,5% |
| 2021 | 877,7 K RON | 824,3 K RON | 106,5% |
| 2022 | 491,1 K RON | 710,6 K RON | 69,1% |
| 2023 | 406,0 K RON | 641,2 K RON | 63,3% |
| 2024 | 378,5 K RON | 655,5 K RON | 57,7% |
| 2025 | 773,5 K RON | 1,06 M RON | 73,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,3 K RON | 390,1 K RON | 383,0 K RON | 418,2 K RON | 423,0 K RON | 517,0 K RON | 539,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 18,9 K RON | 30,7 K RON | 312,6 K RON | 27,0 K RON | 41,8 K RON | 7,9 K RON | ▼ 81,1% |
| Total active | 985,0 K RON | 926,5 K RON | 824,3 K RON | 710,6 K RON | 641,2 K RON | 655,5 K RON | 1,06 M RON | ▲ 61,5% |
| Capitaluri proprii | −154,0 K RON | −135,1 K RON | −104,3 K RON | 208,2 K RON | 235,3 K RON | 277,1 K RON | 285,0 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 1,00 M RON | 967,9 K RON | 877,7 K RON | 491,1 K RON | 406,0 K RON | 378,5 K RON | 773,5 K RON | ▲ 104,4% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 1,16 | 1,37 | 1,60 | 0,80 | ▼ 50,1% |
| Marjă netă (%) | 8,35 | 4,85 | 8,02 | 74,74 | 6,39 | 8,08 | 1,47 | ▼ 81,8% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 50 | 80 | 67 | 85 | 50 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 551,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.