TESSITURA DI SARATA SRL

CUI: 15419016 J2003000247068 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15419016

Cod înmatriculare J2003000247068

EUID ROONRC.J2003000247068

Data înmatriculării 2003-05-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Salariați (2025) 43 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa, Str. PRINCIPALA, 131/A, 4451, HALA 5

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa

Stradă: Str. PRINCIPALA

Număr: 131/A

Cod poștal: 4451

Completare adresă: HALA 5

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	19.783.381 RON	19.786.101 RON	21.468.089 RON	−1.681.988 RON	−1.681.988 RON	14.426.768 RON	4.338.943 RON	10.087.825 RON	11.558.577 RON	2.868.191 RON	4.182.910 RON	5.188.540 RON	0 RON	0 RON	55
2025	15.719.956 RON	16.585.468 RON	18.303.529 RON	−1.718.061 RON	−1.718.061 RON	12.914.688 RON	3.188.095 RON	9.726.593 RON	9.840.516 RON	3.074.172 RON	3.293.543 RON	5.928.227 RON	0 RON	0 RON	43

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GATTO ANDREA UMBERTO

administrator si reprezentant

CANTU (CO), Italia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.718.061 RON)

Cifra de Afaceri 2025

15,72 M RON

Rezultat Net 2025

−1,72 M RON

Total Active 2025

12,91 M RON

Scor Bonitate

57/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	19,78 M RON	15,72 M RON
Venituri totale	19,79 M RON	16,59 M RON
Cheltuieli totale	21,47 M RON	18,30 M RON
Rezultat net	−1,68 M RON	−1,72 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,16	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,09	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,16	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	4,20	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,19 M RON (24.7%)

Active circulante9,73 M RON (75.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,29 M RON

Creanțe5,93 M RON

Numerar504,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4,77
Durata stocaj (zile)	77
Rotație creanțe (ori/an)	2,65
Durata încasare (zile)	138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,9%

Marjă netă

-10,9%

ROA

-13,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	2,87 M RON	14,43 M RON	19,9%
2025	3,07 M RON	12,91 M RON	23,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	19,78 M RON	15,72 M RON	▼ 20,5%
Rezultat net	−1,68 M RON	−1,72 M RON	▼ 2,1%
Total active	14,43 M RON	12,91 M RON	▼ 10,5%
Capitaluri proprii	11,56 M RON	9,84 M RON	▼ 14,9%
Datorii totale	2,87 M RON	3,07 M RON	▲ 7,2%
Lichiditate curentă	3,52	3,16	▼ 10,0%
Marjă netă (%)	-8,50	-10,93	▼ 28,6%
Scor bonitate	64	57	▼ 10,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
•Lichiditate curentă bună (3.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.