TESUTI TRANSILVANIA SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa, Str. PRINCIPALA, 131/A, 4451
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.113.541 RON | 30.762.825 RON | 30.190.115 RON | 462.898 RON | 572.710 RON | 26.839.332 RON | 8.864.801 RON | 17.974.531 RON | 24.614.926 RON | 2.303.193 RON | 13.024.774 RON | 4.877.665 RON | 0 RON | 78.787 RON | 69 |
| 2025 | 28.091.102 RON | 28.672.918 RON | 28.596.265 RON | 46.621 RON | 76.653 RON | 28.039.675 RON | 8.171.234 RON | 19.868.441 RON | 24.447.472 RON | 3.676.380 RON | 13.864.220 RON | 5.934.275 RON | 0 RON | 84.177 RON | 68 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,11 M RON | 28,09 M RON |
| Venituri totale | 30,76 M RON | 28,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 30,19 M RON | 28,60 M RON |
| Rezultat net | 462,9 K RON | 46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,73 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,30 M RON | 26,84 M RON | 8,6% |
| 2025 | 3,68 M RON | 28,04 M RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,11 M RON | 28,09 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 462,9 K RON | 46,6 K RON | ▼ 89,9% |
| Total active | 26,84 M RON | 28,04 M RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 24,61 M RON | 24,45 M RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 3,68 M RON | ▲ 59,6% |
| Lichiditate curentă | 7,80 | 5,40 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 1,54 | 0,17 | ▼ 89,0% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.