TESIVCONS SRL
Date generale
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. UNIRII, 111, 1400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.393.676 RON | 2.394.197 RON | 1.195.607 RON | 1.045.897 RON | 1.198.590 RON | 4.298.373 RON | 28.506 RON | 4.269.867 RON | 4.186.932 RON | 111.441 RON | 22.775 RON | 77.611 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2025 | 2.693.292 RON | 2.695.492 RON | 1.421.670 RON | 1.088.941 RON | 1.273.822 RON | 4.807.123 RON | 51.952 RON | 4.755.171 RON | 2.635.873 RON | 2.171.250 RON | 33.426 RON | 66.569 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 2,69 M RON |
| Venituri totale | 2,39 M RON | 2,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 1,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,57 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,46 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 111,4 K RON | 4,30 M RON | 2,6% |
| 2025 | 2,17 M RON | 4,81 M RON | 45,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 2,69 M RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 1,09 M RON | ▲ 4,1% |
| Total active | 4,30 M RON | 4,81 M RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 4,19 M RON | 2,64 M RON | ▼ 37,0% |
| Datorii totale | 111,4 K RON | 2,17 M RON | ▲ 1.848,3% |
| Lichiditate curentă | 38,32 | 2,19 | ▼ 94,3% |
| Marjă netă (%) | 43,69 | 40,43 | ▼ 7,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,09 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,99 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.