CAPITAL INTERMED GROUP SRL
Date generale
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, VICTORIEI, 29, 1, 1, 3, 210223, camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 524.637 RON | 711.280 RON | 243.547 RON | 455.723 RON | 467.733 RON | 1.222.277 RON | 87.039 RON | 1.135.238 RON | 1.045.837 RON | 176.440 RON | 0 RON | 11.661 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 550.703 RON | 712.390 RON | 228.800 RON | 467.084 RON | 483.590 RON | 1.364.112 RON | 83.602 RON | 1.280.510 RON | 513.281 RON | 850.831 RON | 0 RON | 15.649 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,6 K RON | 550,7 K RON |
| Venituri totale | 711,3 K RON | 712,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,5 K RON | 228,8 K RON |
| Rezultat net | 455,7 K RON | 467,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 576,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,19 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 176,4 K RON | 1,22 M RON | 14,4% |
| 2025 | 850,8 K RON | 1,36 M RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,6 K RON | 550,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 455,7 K RON | 467,1 K RON | ▲ 2,5% |
| Total active | 1,22 M RON | 1,36 M RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 1,05 M RON | 513,3 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 176,4 K RON | 850,8 K RON | ▲ 382,2% |
| Lichiditate curentă | 6,43 | 1,51 | ▼ 76,6% |
| Marjă netă (%) | 86,86 | 84,82 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (467,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 576,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.