REGELE APELOR DE MUNTE S.R.L.
CUI: 41921851
J8/3446/2019
SRL
Braşov, Sat Toderiţa, Comuna Mândra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41921851
Cod înmatriculare
J8/3446/2019
EUID
ROONRC.J8/3446/2019
Data înmatriculării
2019-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Toderiţa, Comuna Mândra, TODERIŢA, 1, 507129, biroul 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Toderiţa, Comuna Mândra
Stradă:
TODERIŢA
Număr:
1
Cod poștal:
507129
Completare adresă:
biroul 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.500 RON | 8.500 RON | 7.838 RON | 407 RON | 662 RON | 8.590 RON | 9 RON | 8.581 RON | 597 RON | 7.993 RON | 0 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.700 RON | 6.700 RON | 6.336 RON | 187 RON | 364 RON | 15.237 RON | 0 RON | 15.237 RON | 783 RON | 14.454 RON | 0 RON | 15.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.000 RON | 7.005 RON | 6.588 RON | 239 RON | 417 RON | 12.162 RON | 0 RON | 12.162 RON | 1.022 RON | 11.140 RON | 0 RON | 12.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.719 RON | −1.719 RON | −1.719 RON | 12.160 RON | 0 RON | 12.160 RON | −697 RON | 12.857 RON | 0 RON | 12.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.000 RON | 28.269 RON | 18.516 RON | 8.271 RON | 9.753 RON | 254.843 RON | 50.060 RON | 204.783 RON | 7.574 RON | 14.468 RON | 0 RON | 37.431 RON | 233.511 RON | 710 RON | 0 |
| 2025 | 9.000 RON | 21.358 RON | 71.369 RON | −50.011 RON | −50.011 RON | 217.480 RON | 115.334 RON | 102.146 RON | −42.438 RON | 14.593 RON | 2.500 RON | 26.760 RON | 246.035 RON | 710 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.011 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,0 K RON
Rezultat Net 2025
−50,0 K RON
Total Active 2025
217,5 K RON
Scor Bonitate
34/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 34/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 6,7 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 13,0 K RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 6,7 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 28,3 K RON | 21,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 6,3 K RON | 6,6 K RON | 1,7 K RON | 18,5 K RON | 71,4 K RON |
| Rezultat net | 407 RON | 187 RON | 239 RON | −1,7 K RON | 8,3 K RON | −50,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,3 K RON (53%)
Active circulante102,1 K RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar72,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.085 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-555,7%
Marjă netă
-555,7%
ROA
-23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,0 K RON | 8,6 K RON | 93,1% |
| 2021 | 14,5 K RON | 15,2 K RON | 94,9% |
| 2022 | 11,1 K RON | 12,2 K RON | 91,6% |
| 2023 | 12,9 K RON | 12,2 K RON | 105,7% |
| 2024 | 14,5 K RON | 254,8 K RON | 5,7% |
| 2025 | 14,6 K RON | 217,5 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
34
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 6,7 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 13,0 K RON | 9,0 K RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | 407 RON | 187 RON | 239 RON | −1,7 K RON | 8,3 K RON | −50,0 K RON | ▼ 704,7% |
| Total active | 8,6 K RON | 15,2 K RON | 12,2 K RON | 12,2 K RON | 254,8 K RON | 217,5 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 597 RON | 783 RON | 1,0 K RON | −697 RON | 7,6 K RON | −42,4 K RON | ▼ 660,3% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 14,5 K RON | 11,1 K RON | 12,9 K RON | 14,5 K RON | 14,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 0,95 | 14,15 | 7,00 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 4,79 | 2,79 | 3,41 | – | 63,62 | -555,68 | ▼ 973,4% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 63 | 20 | 78 | 34 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (34/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.