TERENURI CARTIER S.R.L.

CUI: 48948722 J7/673/2023 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48948722
Cod înmatriculare J7/673/2023
EUID ROONRC.J7/673/2023
Data înmatriculării 2023-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, OCTAV ONICESCU, 27, Turn 2, 710087, spațiul nr. 1

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: OCTAV ONICESCU
Număr: 27
Bloc: Turn 2
Cod poștal: 710087
Completare adresă: spațiul nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 49.700 RON 49.700 RON 42.668 RON 5.935 RON 7.032 RON 56.332 RON 291 RON 56.041 RON 6.135 RON 50.197 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 199.145 RON 199.145 RON 180.883 RON 15.778 RON 18.262 RON 51.103 RON 0 RON 51.103 RON 21.913 RON 29.569 RON 50.000 RON 0 RON 0 RON 379 RON 0
2025 65.000 RON 65.000 RON 59.885 RON 4.420 RON 5.115 RON 169.043 RON 0 RON 169.043 RON 26.332 RON 142.900 RON 132.400 RON 30.884 RON 0 RON 189 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRICĂ CĂTĂLIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
169,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 49,7 K RON 199,1 K RON 65,0 K RON
Venituri totale 49,7 K RON 199,1 K RON 65,0 K RON
Cheltuieli totale 42,7 K RON 180,9 K RON 59,9 K RON
Rezultat net 5,9 K RON 15,8 K RON 4,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,18 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante169,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri132,4 K RON
Creanțe30,9 K RON
Numerar5,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,49
Durata stocaj (zile) 744
Rotație creanțe (ori/an) 2,10
Durata încasare (zile) 173

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,8%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 50,2 K RON 56,3 K RON 89,1%
2024 29,6 K RON 51,1 K RON 57,9%
2025 142,9 K RON 169,0 K RON 84,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 49,7 K RON 199,1 K RON 65,0 K RON ▼ 67,4%
Rezultat net 5,9 K RON 15,8 K RON 4,4 K RON ▼ 72,0%
Total active 56,3 K RON 51,1 K RON 169,0 K RON ▲ 230,8%
Capitaluri proprii 6,1 K RON 21,9 K RON 26,3 K RON ▲ 20,2%
Datorii totale 50,2 K RON 29,6 K RON 142,9 K RON ▲ 383,3%
Lichiditate curentă 1,12 1,73 1,18 ▼ 31,6%
Marjă netă (%) 11,94 7,92 6,80 ▼ 14,1%
Scor bonitate 67 85 55 ▼ 35,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.