CARDINAL GENERATION S.R.L.
CUI: 44209379
J7/289/2021
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44209379
Cod înmatriculare
J7/289/2021
EUID
ROONRC.J7/289/2021
Data înmatriculării
2021-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, PLEVNEI, 14, L2, 4, 13, 715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
14
Bloc:
L2
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 172.456 RON | 172.457 RON | 110.353 RON | 52.929 RON | 62.104 RON | 101.699 RON | 25.461 RON | 76.238 RON | 53.129 RON | 48.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 138.422 RON | 138.439 RON | 137.846 RON | −2.656 RON | 593 RON | 32.427 RON | 10.891 RON | 21.536 RON | −2.456 RON | 34.883 RON | 0 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU ELENA-LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5811 Activități de editare a cărților
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,4 K RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
32,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,5 K RON | 138,4 K RON |
| Venituri totale | 172,5 K RON | 138,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,4 K RON | 137,8 K RON |
| Rezultat net | 52,9 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (33.6%)
Active circulante21,5 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe330 RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 419,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,6 K RON | 101,7 K RON | 47,8% |
| 2025 | 34,9 K RON | 32,4 K RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,5 K RON | 138,4 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 52,9 K RON | −2,7 K RON | ▼ 105,0% |
| Total active | 101,7 K RON | 32,4 K RON | ▼ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 53,1 K RON | −2,5 K RON | ▼ 104,6% |
| Datorii totale | 48,6 K RON | 34,9 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 0,62 | ▼ 60,7% |
| Marjă netă (%) | 30,69 | -1,92 | ▼ 106,3% |
| Scor bonitate | 82 | 17 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.